Gateley (Holdings) (5I2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.40 | 3.40 | 3.35 | 2.36 | 3.17 |
| יחס מהיר | 3.40 | 3.40 | 3.35 | 2.36 | 3.17 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.24 | 0.38 | 0.32 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.22 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.17 | 0.25 | 0.35 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.32 | 1.32 | 0 | 1.40 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 17.23M | 17.23M | 30.03M | 39.90M | 27.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.39 | 0.31 | 0.25 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.05 | 1.05 | 0.66 | 0.52 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.51 | 0.40 | 0.34 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.37 | 0.22 | 0 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.68 | 2.68 | 2.15 | 2.03 | 1.90 |
| יחס כיסוי חוב | 2.58 | 2.58 | 5.11 | 1.34 | 12.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.19 | 5.15 | 8.76 | 7.24 | 12.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.39 | 0.42 | 0.11 | 0.08 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.46 | 0.51 | 0.35 | 0.34 | 0.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.23 | 2.23 | 1.88 | 1.02 | 1.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 95.91% | 95.91% | 45.70% | 45.27% | 95.55% |
| שיעור EBIT | 9.09% | 8.00% | 4.88% | 9.38% | 10.98% |
| שיעור EBITDA | 12.09% | 12.09% | 9.59% | 14.02% | 15.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.03% | 7.97% | 11.65% | 9.33% | 12.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.94% | 3.94% | 3.54% | 8.09% | 9.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.53% | 1.53% | 0.76% | 5.84% | 7.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.53% | 1.53% | 0.76% | 5.84% | 7.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 38.70% | 38.70% | 21.45% | 72.19% | 75.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 49.12% | 49.46% | 30.42% | 86.75% | 77.18% |
| תשואה על הנכסים | 1.92% | 1.92% | 0.94% | 6.18% | 8.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.61% | 5.15% | 2.02% | 12.54% | 15.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.92% | 12.83% | 18.53% | 14.47% | 17.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.83% | 4.80% | 3.83% | 9.04% | 13.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.10% | 2.10% | 1.02% | 6.77% | 9.20% |
| תשואת רווחים | 2.98% | 3.34% | 0.79% | 6.42% | 5.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.99 | 1.99 | 2.13 | 1.78 | 1.86 |
| מחזור זכאים | 0.62 | 0.62 | 10.54 | 7.35 | 0.77 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.60 | 7.60 | 7.83 | 6.84 | 5.66 |
| מחזור נכסים | 1.26 | 1.26 | 1.24 | 1.06 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.34 | 2.49 | 2.46 | 2.51 | 2.59 |
| מחזור המרת מזומנים | -402.25 | -402.25 | 136.65 | 154.95 | -275.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 183.14 | 183.14 | 171.28 | 204.59 | 196.65 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 585.39 | 585.39 | 34.64 | 49.64 | 471.99 |
| מחזור תפעולי | 183.14 | 183.14 | 171.28 | 204.59 | 196.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.14 | 0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.13 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.51 | 0.81 | 0.94 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.36 | 0.36 | 0.57 | 1.35 | 0.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.05 | 2.05 | 5.20 | 17.25 | 5.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.44 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.10 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.94% | 3.27% | 3.69% | 10.83% | 4.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.78 | 29.96 | 127.45 | 15.57 | 17.55 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.46 | 0.97 | 0.91 | 1.32 |
| מכפיל הון | 1.70 | 1.54 | 2.57 | 1.95 | 2.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 33.55 | 30.59 | 27.10 | 9.23 | 23.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.33 | 15.69 | 21.89 | 8.70 | 19.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | 0.23 | -1.47 | -0.75 | -0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.70 | 1.54 | 2.57 | 1.95 | 2.75 |
| מכפיל שווי חברה | 6.38 | 6.01 | 11.97 | 7.51 | 9.66 |
| שווי חברה | 151.08M | 141.13M | 206.03M | 181.56M | 242.48M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.43 | 6.01 | 11.97 | 7.51 | 9.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.78 | 0.73 | 1.15 | 1.05 | 1.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 52.08 | 48.65 | 32.16 | 10.69 | 26.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.72 | 24.96 | 25.97 | 10.07 | 21.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.32 | 0.35 | 0.42 | 0.51 | 0.50 |
| הון עצמי למניה | 0.42 | 0.46 | 0.51 | 0.62 | 0.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.61 | 0.61 | 0.79 | 0.28 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 1.42 | 1.55 | 1.34 | 1.33 | 1.30 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 0.10 |
| נטל מס | 0.39 | 0.39 | 0.21 | 0.72 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.43 | 0.49 | 0.73 | 0.86 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.88 | 0.88 | 0.86 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.91 | 1.91 | 5.81 | 1.79 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-GBP