Speedy Hire (5HN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.94 | 1.04 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.85 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.20 | 0.23 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.37 | 0.24 | 0.41 | 0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.24 | 2.24 | 14.52 | 43.83 | 67.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -303.00M | -303.00M | -229.40M | -203.20M | -170.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.50 | 0.43 | 0.41 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.25 | 2.25 | 1.36 | 1.15 | 0.97 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.69 | 0.58 | 0.54 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.58 | 0.58 | 0.41 | 0.37 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.49 | 4.49 | 3.16 | 2.85 | 2.58 |
| יחס כיסוי חוב | 1.92 | 1.92 | 4.71 | 6.11 | 10.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.40 | 0.40 | 0.84 | 1.16 | 3.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.17 | 1.93 | 1.32 | 0.92 | 0.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.66 | 0.66 | 0.51 | 0.47 | 0.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.25 | 3.25 | 2.56 | 2.26 | 1.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.40% | 55.40% | 56.67% | 54.57% | 54.33% |
| שיעור EBIT | 1.83% | 1.83% | 3.36% | 4.15% | 2.20% |
| שיעור EBITDA | 20.21% | 20.21% | 20.50% | 20.88% | 23.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.83% | 1.83% | 3.22% | 3.53% | 6.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.76% | -7.76% | -0.36% | 1.21% | -1.09% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.39% | -6.39% | -0.26% | 0.64% | 0.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.39% | -6.39% | -0.26% | 0.64% | 0.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.35% | 82.35% | 73.33% | 52.94% | -25.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -425.00% | -425.00% | -11.19% | 34.23% | -15.69% |
| תשואה על הנכסים | -4.63% | -4.63% | -0.21% | 0.54% | 0.25% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.68% | -20.78% | -0.68% | 1.54% | 0.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.87% | 1.87% | 3.60% | 4.01% | 8.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.44% | 1.44% | 2.46% | 2.00% | 7.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.13% | -5.13% | -0.23% | 0.59% | 0.28% |
| תשואת רווחים | -41.88% | -25.46% | -1.26% | 2.35% | 0.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.50 | 3.50 | 4.23 | 4.29 | 4.34 |
| מחזור זכאים | 1.35 | 1.35 | 2.76 | 4.27 | 5.15 |
| מחזור מלאי | 18.20 | 18.20 | 16.12 | 16.23 | 15.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.14 | 1.14 | 1.20 | 1.28 | 1.37 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.72 | 0.81 | 0.84 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.61 | -18.70 | -31.68 | -383.18 | 518.35 |
| מחזור המרת מזומנים | -146.25 | -146.25 | -23.01 | 21.95 | 36.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 104.30 | 104.30 | 86.39 | 85.04 | 84.17 |
| ימי מלאי | 20.06 | 20.06 | 22.65 | 22.49 | 23.04 |
| ימי אשראי מספקים | 270.60 | 270.60 | 132.05 | 85.58 | 70.93 |
| מחזור תפעולי | 124.36 | 124.36 | 109.04 | 107.53 | 107.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.14 | 0.14 | 0.07 | 0.11 | 0.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.11 | 0.02 | 0.02 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.19 | 0.75 | 0.79 | 0.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.03 | 1.03 | 1.67 | 2.32 | 1.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.23 | 1.23 | 4.07 | 4.83 | 1.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.22 | 0.15 | 0.26 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.12 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.29% | 11.10% | 28.81% | 36.30% | 14.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.39 | -3.93 | -79.17 | 42.54 | 136.84 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.25 | 0.21 | 0.27 | 0.37 |
| מכפיל הון | 0.50 | 0.82 | 0.54 | 0.65 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.47 | 9.01 | 3.47 | 2.75 | 6.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.67 | 2.62 | 2.18 | 1.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | -0.00 | 0.56 | 0.31 | -1.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.50 | 0.82 | 0.54 | 0.65 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | 4.01 | 4.49 | 3.59 | 3.57 | 3.36 |
| שווי חברה | 336.84M | 377.88M | 306.46M | 313.77M | 342.71M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.01 | 4.49 | 3.59 | 3.57 | 3.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.81 | 0.91 | 0.74 | 0.74 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.04 | 32.58 | 12.16 | 7.52 | 13.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.40 | 6.06 | 9.18 | 5.97 | 3.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.16 | 0.16 | 0.27 | 0.30 | 0.29 |
| הון עצמי למניה | 0.28 | 0.28 | 0.35 | 0.38 | 0.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.47 | -0.13 |
| הכנסות למניה | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 0.90 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.06 | -0.00 | 0.01 | 0.00 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.73 | 0.53 | -0.25 |
| נטל ריבית | -4.25 | -4.25 | -0.11 | 0.29 | -0.49 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.50 | 0.48 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -2.35 | -2.35 | -22.27 | 19.48 | 73.58 |
הנתונים מוצגים ב-GBP