Speedy Hire (5HN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.40M | 33.40M | 52.60M | 88.30M | 86.30M |
| רווח נקי | -26.60M | -1.50M | 2.70M | 1.20M | 21.40M |
| פחת והפחתות | 76.50M | 71.40M | 70.50M | 71.40M | 67.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -150.50M | -148.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 600.00K | 500.00K | 1.10M | 1.20M |
| שינוי בהון החוזר | 3.50M | -5.30M | 5.70M | -5.90M | -13.60M |
| יתרת לקוחות | -13.30M | -2.50M | 5.60M | 1.50M | -15.50M |
| מלאי | 1.00M | 700.00K | 900.00K | -4.60M | 100.00K |
| יתרת ספקים | 18.20M | -1.20M | -1.60M | -3.50M | 3.80M |
| הון חוזר אחר | -2.40M | -2.30M | 800.00K | 700.00K | -2.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.00M | -31.80M | -26.80M | 171.00M | 157.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -68.00M | -4.60M | -24.20M | -51.30M | -80.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -50.80M | -5.70M | -9.00M | -63.80M | -87.50M |
| רכישות, נטו | -10.10M | -600.00K | -20.20M | 6.90M | 4.80M |
| רכישת השקעות | -7.10M | 0 | 0 | -6.20M | -1.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 5.60M | 1.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.70M | 5.00M | 6.20M | 1.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 17.90M | -29.50M | -25.40M | -38.00M | -15.90M |
| פירעון חוב | 61.10M | 10.90M | 12.40M | -3.20M | 800.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 100.00K | 600.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -24.00M | -6.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -9.70M | -11.80M | -11.80M | -10.90M | -11.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -33.50M | -28.60M | -26.00M | -26.50M | -24.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.40M | 2.10M | 2.80M | 1.10M | 2.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.20M | -100.00K | -400.00K | 1.20M |
| שינוי נטו במזומנים | 12.30M | -700.00K | 3.00M | -1.40M | -9.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.10M | 2.80M | -200.00K | 2.50M | 11.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.40M | 2.10M | 2.80M | 1.10M | 2.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.60M | 25.20M | 41.70M | 24.50M | -1.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.40M | 33.40M | 52.60M | 88.30M | 86.30M |
| הוצאות הוניות | -50.80M | -8.20M | -10.90M | -63.80M | -87.50M |
הנתונים מוצגים ב-GBP