Raiz Invest Ltd. (5HK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 39.86 | 39.86 | 3.21 | 2.94 | 3.38 |
| יחס מהיר | 39.86 | 39.86 | 3.21 | 2.94 | 3.48 |
| יחס מזומנים | 32.35 | 32.35 | 2.55 | 2.03 | 1.85 |
| יחס כושר פירעון | 0.73 | 0.73 | 0.31 | 0.06 | -0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.80 | 10.80 | 0.53 | 0.75 | -0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.80 | 10.80 | 0 | 3.71 | -6.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.67M | 9.67M | 9.01M | 7.59M | 9.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.21 | 1.18 | 1.13 | 1.08 |
| יחס כיסוי חוב | 11.38 | 11.38 | 18.35 | 0.80 | -5.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.75 | 3.75 | 43.89 | -21.73 | -86.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.54 | -3.54 | -4.89 | -16.46 | 2.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.60% | 77.60% | 74.35% | 94.90% | 83.83% |
| שיעור EBIT | 1.72% | 1.72% | -0.89% | -8.10% | -32.62% |
| שיעור EBITDA | 12.92% | 12.92% | 9.93% | 2.42% | -16.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.72% | 1.72% | 21.15% | -4.01% | -32.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.26% | 1.26% | -1.37% | -4.18% | -32.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.10% | 12.10% | -1.29% | -8.63% | -35.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.10% | 12.10% | -2.46% | -2.86% | -33.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 958.54% | 958.54% | 93.94% | 206.41% | 109.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.36% | 73.36% | -6.48% | 104.14% | 100.45% |
| תשואה על הנכסים | 6.57% | 6.57% | -0.65% | -4.36% | -15.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.01% | 7.93% | -0.77% | -4.92% | -16.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.94% | 0.94% | 12.02% | -2.28% | -15.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.93% | 0.93% | 11.95% | -1.50% | -15.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.03% | 14.03% | -1.68% | -12.78% | 153.85% |
| תשואת רווחים | 7.72% | 6.33% | -0.49% | -5.37% | -23.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.72 | 9.72 | 10.27 | 10.03 | 9.33 |
| מחזור זכאים | 1.70 | 1.70 | 1.72 | 1.51 | 0.85 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.70 | 15.70 | 19.18 | 161.61 | 28.27 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.54 | 0.51 | 0.51 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.66 | 1.96 | 2.34 | 2.15 | 1.30 |
| מחזור המרת מזומנים | -177.41 | -177.41 | -176.68 | -205.92 | -441.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.55 | 37.55 | 35.53 | 36.41 | 39.13 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.12 |
| ימי אשראי מספקים | 214.95 | 214.95 | 212.21 | 242.33 | 429.31 |
| מחזור תפעולי | 37.55 | 37.55 | 35.53 | 36.41 | -11.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0 | 0.03 | 0.00 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0 | 1.00 | 0.09 | 2.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.00 | 0.80 | 1.10 | -0.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.00 | 0.80 | 1.10 | -0.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.51 | 2.51 | 2.04 | 3.24 | -4.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.18 | 0.11 | 0.17 | -0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.21% | 0.00% | 4.31% | 0.98% | -22.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.95 | 15.77 | -105.17 | -18.63 | -4.27 |
| מכפיל מכירות | 1.57 | 1.91 | 2.62 | 1.61 | 1.54 |
| מכפיל הון | 1.03 | 1.25 | 1.57 | 0.92 | 0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.92 | 0 | 23.20 | 101.76 | -4.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.92 | 10.87 | 23.20 | 9.64 | -9.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.02 | 1.91 | 0.23 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.03 | 1.25 | 1.57 | 0.92 | 0.71 |
| מכפיל שווי חברה | 8.60 | 11.25 | 21.52 | 49.96 | -6.86 |
| שווי חברה | 32.49M | 42.50M | 51.43M | 26.18M | 21.62M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.60 | 11.25 | 21.52 | 49.96 | -6.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.11 | 1.45 | 2.14 | 1.21 | 1.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.32 | 0 | 18.90 | 76.54 | -3.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.32 | 8.27 | 18.90 | 7.25 | -7.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.09 | -0.11 |
| הון עצמי למניה | 0.42 | 0.42 | 0.39 | 0.40 | 0.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -8.59 | -8.59 | -0.79 | 0.32 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 0.28 | 0.28 | 0.23 | 0.23 | 0.21 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.03 | -0.00 | -0.02 | -0.07 |
| נטל מס | 9.59 | 9.59 | 0.94 | 2.06 | 1.10 |
| נטל ריבית | 0.73 | 0.73 | 1.54 | 0.52 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.53 | 0.26 | 0.36 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.45 | 1.45 | -8.78 | -6.03 | 0.43 |
הנתונים מוצגים ב-AUD