דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Raiz Invest Ltd. (5HK) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.14M2.72M3.61M-3.00M-2.76M
רווח נקי3.54M-310.00K-599.00K-6.90M-9.63M
פחת והפחתות3.27M2.60M2.28M3.10M3.31M
מס הכנסה נדחה000-7.73M-5.30M
תגמול מבוסס מניות026.00K0433.00K425.00K
שינוי בהון החוזר559.00K-647.00K1.39M-500.00K2.55M
יתרת לקוחות-663.00K-183.00K-283.00K84.00K-222.00K
מלאי00000
יתרת ספקים266.00K041.00K-1.18M1.96M
הון חוזר אחר956.00K-464.00K1.67M597.00K803.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן-2.23M1.05M541.00K8.59M5.90M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.48M-3.13M-3.27M-3.62M-3.03M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.48M-3.10M-3.27M-3.62M-3.03M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות0000642.00K
פעילויות השקעה אחרות0-3.13M-3.27M0-642.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-287.00K3.70M951.00K-488.00K2.09M
פירעון חוב0-225.00K973.00K-199.00K-515.00K
הנפקת מניות רגילות03.94M405.00K218.00K2.64M
רכישה עצמית של מניות רגילות0000-39.00K
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-287.00K-20.00K-427.00K-507.00K0
יתרת מזומנים בסוף התקופה15.40M13.03M9.74M8.45M15.54M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים0-672.00K-4.00K17.00K44.00K
שינוי נטו במזומנים2.37M3.29M1.29M-7.09M-3.66M
מזומנים בתחילת התקופה13.03M9.74M8.45M15.54M19.20M
מזומנים בסוף התקופה15.40M13.03M9.74M8.45M15.54M
תזרים מזומנים חופשי02.72M342.00K-6.62M-5.79M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.14M2.72M3.61M-3.00M-2.76M
הוצאות הוניות-5.14M-3.39M-3.27M-3.62M-3.03M

הנתונים מוצגים ב-AUD

Raiz Invest Ltd. - תזרים מזומנים