Green Dot (5GN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.45 | 0.52 | 0.54 | 0.41 | 0.37 |
| יחס מהיר | 0.45 | 0.52 | 0.54 | 0.41 | 0.37 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.28 | 0.35 | 0.17 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | -0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 1.60 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.94B | -2.45B | -2.13B | -2.32B | -2.54B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.59 | 6.72 | 6.22 | 5.61 | 6.13 |
| יחס כיסוי חוב | 32.31 | 22.62 | 13.32 | 1.55 | 607.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.05 | 8.97 | -0.30 | 0 | 370.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.22 | 1.30 | 1.22 | 1.28 | 0.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.61 | -9.64 | -19.77 | -6.00 | -4.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.46% | 24.52% | 33.65% | 41.33% | 49.94% |
| שיעור EBIT | 1.51% | 2.65% | -0.42% | 1.31% | 6.49% |
| שיעור EBITDA | 5.52% | 6.76% | 4.50% | 6.83% | 12.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.70% | 2.65% | -0.10% | 1.51% | 6.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.12% | -4.68% | -1.31% | 0.97% | 5.79% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.14% | -4.75% | -1.55% | 0.45% | 4.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.14% | -4.75% | -1.55% | 0.45% | 4.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 953.97% | 101.64% | 118.47% | 45.94% | 76.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -17.07% | -176.19% | 1,351.26% | 64.55% | 88.92% |
| תשואה על הנכסים | -0.42% | -1.65% | -0.49% | 0.14% | 1.34% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.82% | -11.11% | -3.06% | 0.78% | 8.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.59% | 5.78% | -0.18% | 2.62% | 11.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.59% | 5.78% | -0.18% | 1.12% | 8.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.45% | -1.76% | -0.53% | 0.15% | 1.48% |
| תשואת רווחים | -3.72% | -14.01% | -4.69% | 1.30% | 7.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.28 | 10.55 | 20.18 | 22.02 | 31.85 |
| מחזור זכאים | 29.04 | 13.69 | 11.02 | 7.35 | 6.37 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.28 | 10.43 | 8.65 | 8.13 | 8.60 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.80 | -0.93 | -0.79 | -0.62 | -0.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 9.85 | 7.94 | -15.03 | -33.10 | -45.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.42 | 34.61 | 18.09 | 16.57 | 11.46 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 12.57 | 26.66 | 33.11 | 49.67 | 57.29 |
| מחזור תפעולי | 22.42 | 34.61 | 18.09 | 16.57 | 11.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.76 | 2.51 | 1.52 | 1.87 | 5.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.07 | 1.20 | 0.13 | 0.41 | 3.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.70 | 1.32 | 1.39 | 1.45 | 1.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.48 | 0.09 | 0.22 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.97 | 1.91 | 1.10 | 1.28 | 3.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.97 | 1.91 | 1.10 | 1.28 | 3.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.37 | 2.12 | 1.37 | 1.45 | 6.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.48% | 9.35% | 1.25% | 4.17% | 22.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -25.99 | -7.16 | -21.28 | 76.95 | 13.14 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.58 |
| מכפיל הון | 0.74 | 0.79 | 0.65 | 0.60 | 1.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.07 | 10.69 | 80.26 | 23.97 | 4.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.48 | 5.09 | 7.00 | 5.30 | 3.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | -0.03 | 0.04 | -0.86 | 0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 0.79 | 0.65 | 0.60 | 1.08 |
| מכפיל שווי חברה | -2.97 | -4.62 | -12.43 | -0.95 | 0.42 |
| שווי חברה | -371.84M | -650.41M | -963.28M | -97.92M | 73.48M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.97 | -4.62 | -12.43 | -0.95 | 0.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.16 | -0.31 | -0.56 | -0.07 | 0.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.20 | -9.85 | -135.75 | -4.54 | 0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.39 | -4.69 | -11.84 | -1.00 | 0.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.24 | 9.36 | 8.89 | 8.40 | 6.31 |
| הון עצמי למניה | 16.70 | 16.16 | 16.32 | 16.45 | 14.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -8.54 | -0.02 | -0.18 | 0.54 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 40.34 | 37.76 | 32.21 | 28.73 | 27.17 |
| רווח נקי למניה | -0.46 | -1.79 | -0.50 | 0.13 | 1.20 |
| נטל מס | 9.54 | 1.02 | 1.18 | 0.46 | 0.77 |
| נטל ריבית | -0.08 | -1.76 | 3.14 | 0.74 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.27 | 0.34 | 0.24 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -5.99 | -1.40 | -3.05 | 14.51 | 4.32 |
הנתונים מוצגים ב-USD