Yamaguchi Financial Group (5FW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.09 | 0.18 | 5.45 | 0.13 | 0.27 |
| יחס מהיר | 3.09 | 0.18 | 5.45 | 0.13 | 0.27 |
| יחס מזומנים | 3.09 | 0.17 | 5.45 | 0.13 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.13 | 0.00 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.13 | 0.01 | -0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.85T | -10.43T | -10.80T | -10.51T | -9.72T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.10 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.80 | 2.24 | 1.57 | 1.98 | 1.28 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.69 | 0.61 | 0.66 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.52 | 0.61 | 0.52 | 0.37 | 0.54 |
| יחס מינוף פיננסי | 19.07 | 20.99 | 19.73 | 19.22 | 19.96 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.23 | 1.49 | 1.05 | 1.14 | 1.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.93 | 3.69 | 2.08 | 3.87 | 8.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6,253.93 | 6,642.83 | 5,217.77 | 5,992.67 | 3,473.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.55 | -8.29 | -12.79 | -2.31 | -34.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 84.33% | 82.55% | 81.72% | 81.39% | 88.40% |
| שיעור EBIT | 19.34% | 25.01% | 18.05% | 21.26% | 18.01% |
| שיעור EBITDA | 19.34% | 27.37% | 19.89% | 23.78% | 21.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.34% | 25.01% | 18.05% | 21.26% | 18.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.34% | 25.01% | 18.05% | 21.26% | 18.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.66% | 16.93% | 12.78% | 14.40% | 12.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.72% | 17.03% | 12.85% | 14.48% | 12.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.61% | 67.71% | 70.80% | 67.77% | 67.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.29% | 0.27% | 0.25% | 0.20% | 0.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.56% | 5.71% | 4.94% | 3.86% | 2.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.42% | 2.60% | 0.36% | 1.69% | 0.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.29% | 1.42% | 0.25% | 0.82% | -0.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.29% | 0.27% | 0.25% | 0.20% | 0.15% |
| תשואת רווחים | 5.87% | 9.40% | 6.53% | 7.56% | 9.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.34 | 2.60 | 3.17 | 2.13 | 1.83 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.23 | -0.02 | -0.07 | -0.02 | -0.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | 199.18 | 61.24 | -620.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 174.92 | 23.76 | -639.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 24.26 | 37.48 | 19.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.88 | 0.39 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 2.29 | 0.82 | -12.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 8.21 | 1.63 | -32.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.04 | 0.01 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0.16 | 0.08 | -0.97 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 7.27% | 1.57% | -78.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.39 | 10.64 | 15.31 | 13.22 | 10.49 |
| מכפיל מכירות | 2.32 | 1.80 | 1.96 | 1.90 | 1.27 |
| מכפיל הון | 0.94 | 0.61 | 0.76 | 0.51 | 0.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 13.76 | 63.55 | -1.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 12.08 | 24.66 | -1.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.20 | 0.24 | -3.18 | 0.28 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.94 | 0.61 | 0.76 | 0.51 | 0.31 |
| מכפיל שווי חברה | 6.44 | -1.71 | -2.95 | 5.70 | -28.48 |
| שווי חברה | 339.87B | -97.86B | -151.40B | 237.38B | -905.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.40 | -1.71 | -2.95 | 5.70 | -28.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.24 | -0.47 | -0.59 | 1.36 | -6.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -4.12 | 45.24 | 6.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -3.62 | 17.55 | 6.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,319.14 | 2,874.06 | 3,141.90 | 2,937.21 | 2,630.47 |
| הון עצמי למניה | 3,364.64 | 2,892.75 | 3,182.50 | 2,956.02 | 2,646.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.32 | 0.29 | 0.32 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 1,348.15 | 975.36 | 1,229.87 | 792.67 | 640.90 |
| רווח נקי למניה | 184.10 | 165.17 | 157.21 | 114.18 | 77.41 |
| נטל מס | 0.71 | 0.68 | 0.71 | 0.68 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.15 | 0 | 0.36 | 0.41 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | 1.27 | 0.54 | -5.37 |
הנתונים מוצגים ב-JPY