Park24 Co (5FJ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.92 | 1.66 | 1.42 | 1.28 | 1.37 |
| יחס מהיר | 0.92 | 1.62 | 1.38 | 1.26 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.90 | 0.61 | 0.71 | 0.85 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.21 | 0.25 | 0.20 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.70 | 0.70 | 0.46 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.02 | 3.02 | 6.04 | 1.53 | 0.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -130.12B | -108.18B | -105.71B | -116.41B | -129.77B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.55 | 0.63 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.46 | 1.76 | 1.84 | 2.92 | 4.87 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.64 | 0.65 | 0.75 | 0.83 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.57 | 0.57 | 0.65 | 0.77 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.01 | 3.61 | 3.78 | 5.28 | 7.68 |
| יחס כיסוי חוב | 1.45 | 2.32 | 4.50 | 1.50 | 1.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.90 | 10.42 | 10.73 | 8.49 | 6.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.49 | 0.49 | 0.34 | 0.49 | 0.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,027.25 | 1,032.83 | 865.25 | 1,023.28 | 1,218.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.78 | 1.35 | 1.35 | 1.58 | 2.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.69% | 25.67% | 27.52% | 27.15% | 24.32% |
| שיעור EBIT | 9.69% | 7.80% | 9.68% | 8.95% | 6.18% |
| שיעור EBITDA | 19.10% | 16.87% | 19.18% | 18.50% | 17.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.04% | 9.25% | 10.43% | 9.69% | 7.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.87% | 6.92% | 8.71% | 7.81% | 5.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.21% | 3.92% | 5.02% | 5.31% | 0.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.21% | 3.92% | 5.02% | 5.31% | 0.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 174.14% | 56.66% | 57.66% | 68.05% | 16.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 58.42% | 74.80% | 83.47% | 80.59% | 70.74% |
| תשואה על הנכסים | 11.92% | 4.49% | 6.30% | 5.69% | 0.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 42.56% | 16.21% | 23.83% | 30.03% | 6.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.41% | 14.17% | 17.86% | 15.66% | 9.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.75% | 7.45% | 9.43% | 8.83% | 1.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.70% | 4.93% | 7.04% | 6.35% | 0.91% |
| תשואת רווחים | 13.55% | 5.18% | 5.71% | 6.08% | 0.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.57 | 10.91 | 13.73 | 11.48 | 12.07 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.94 |
| מחזור מלאי | 0 | 95.97 | 93.64 | 117.66 | 87.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.40 | 2.61 | 2.78 | 2.72 | 2.37 |
| מחזור נכסים | 1.17 | 1.15 | 1.25 | 1.07 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | -28.26 | 8.88 | 11.92 | 9.92 | 9.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.90 | 37.26 | 30.49 | 34.91 | 33.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.90 | 33.46 | 26.59 | 31.81 | 30.25 |
| ימי מלאי | 0 | 3.80 | 3.90 | 3.10 | 4.15 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 |
| מחזור תפעולי | 26.90 | 37.26 | 30.49 | 34.91 | 34.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 382.13 | 366.11 | 325.02 | 282.60 | 180.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 38.89 | 128.24 | 156.69 | 127.62 | 81.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 343.24 | 237.87 | 168.34 | 154.98 | 98.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.02 | 1.51 | 1.88 | 1.82 | 1.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.11 | 1.54 | 1.93 | 1.82 | 1.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.36 | 0.39 | 0.28 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.13% | 7.12% | 8.20% | 7.55% | 4.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.39 | 19.32 | 17.50 | 16.44 | 130.45 |
| מכפיל מכירות | 0.75 | 0.76 | 0.88 | 0.87 | 1.11 |
| מכפיל הון | 2.65 | 3.13 | 4.17 | 4.94 | 8.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 47.09 | 14.05 | 12.20 | 13.25 | 24.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.79 | 4.92 | 5.88 | 5.98 | 11.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -1.33 | 2.85 | 0.03 | -1.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.65 | 3.13 | 4.17 | 4.94 | 8.07 |
| מכפיל שווי חברה | 5.73 | 5.83 | 5.93 | 6.31 | 8.74 |
| שווי חברה | 452.87B | 399.68B | 421.90B | 385.11B | 432.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.72 | 5.83 | 5.93 | 6.31 | 8.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.09 | 0.98 | 1.14 | 1.17 | 1.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 68.21 | 18.26 | 15.79 | 17.70 | 32.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.94 | 6.40 | 7.61 | 7.99 | 14.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 562.04 | 392.45 | 275.69 | 154.59 | 36.79 |
| הון עצמי למניה | 690.13 | 575.43 | 458.13 | 342.58 | 246.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.74 | 0.43 | 0.42 | 0.32 | 0.83 |
| הכנסות למניה | 2,426.64 | 2,380.22 | 2,174.55 | 1,935.99 | 1,783.79 |
| רווח נקי למניה | 247.85 | 93.28 | 109.19 | 102.87 | 15.22 |
| נטל מס | 1.74 | 0.57 | 0.58 | 0.68 | 0.17 |
| נטל ריבית | 0.61 | 0.89 | 0.90 | 0.87 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.54 | 3.92 | 2.98 | 1.87 | 2.01 |
הנתונים מוצגים ב-JPY