Park24 Co (5FJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.47B | 55.44B | 49.67B | 29.37B | 34.82B |
| רווח נקי | 15.92B | 18.63B | 17.54B | 2.48B | -11.66B |
| פחת והפחתות | 36.81B | 35.22B | 31.52B | 30.27B | 33.68B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.26B | -6.28B | 3.93B | -17.20B | 16.24B |
| יתרת לקוחות | -3.78B | -3.23B | -2.47B | -3.58B | -3.01B |
| מלאי | 3.13B | 1.83B | 5.74B | 3.98B | 6.23B |
| יתרת ספקים | 2.00M | 32.00M | -214.00M | 58.00M | 68.00M |
| הון חוזר אחר | 1.91B | -4.91B | 865.00M | -17.66B | 12.95B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.49B | 7.87B | -3.32B | 13.82B | -3.44B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -46.06B | -37.56B | -25.66B | -17.36B | -12.35B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -45.59B | -36.06B | -29.14B | -17.08B | -15.52B |
| רכישות, נטו | 0 | 7.00M | 3.09B | 12.00M | 3.73B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -6.00M | -6.00M | -117.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.00M | 1.07B | 6.00M | 6.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -471.00M | -1.51B | -675.00M | -286.00M | -453.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 14.83B | -42.51B | -35.63B | -20.12B | 13.17B |
| פירעון חוב | 28.17B | -30.04B | -30.68B | -31.20B | 27.49B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 7.50B | 24.77B | 60.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -851.00M | 0 | -1.00M | -7.00M | -3.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.49B | -12.46B | -12.45B | -13.67B | -14.38B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 80.46B | 48.04B | 73.30B | 85.07B | 91.80B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.19B | -626.00M | -142.00M | 1.37B | 890.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 32.42B | -25.26B | -11.77B | -6.73B | 36.53B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 48.04B | 73.30B | 85.07B | 91.80B | 55.27B |
| מזומנים בסוף התקופה | 80.46B | 48.04B | 73.30B | 85.07B | 91.80B |
| תזרים מזומנים חופשי | 21.88B | 26.73B | 26.57B | 16.24B | 22.41B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.47B | 55.44B | 49.67B | 29.37B | 34.82B |
| הוצאות הוניות | -40.59B | -28.71B | -23.10B | -13.13B | -12.41B |
הנתונים מוצגים ב-JPY