Ferroglobe (5FG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.29 | 1.66 | 1.82 | 2.10 | 1.90 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.97 | 1.05 | 1.32 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.28 | 0.30 | 0.28 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | -0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.10 | 0.54 | 0.36 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.31 | 0.36 | 2.48 | 3.56 | 3.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -80.40M | 5.04M | 179.40M | 148.08M | 85.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.21 | 0.14 | 0.19 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.42 | 0.28 | 0.45 | 0.83 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.30 | 0.22 | 0.31 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.15 | 0.04 | 0.23 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.16 | 2.05 | 2.04 | 2.35 | 3.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | -0.51 | 0.98 | 2.46 | 3.09 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.96 | -9.57 | 2.47 | 5.87 | 12.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.27 | 0.18 | 0.22 | 0.71 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.30 | 1.67 | 1.14 | 1.99 | 3.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 23.04 | -2.47 | 0.51 | 0.77 | 0.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.70% | 3.44% | 32.93% | 42.25% | 47.39% |
| שיעור EBIT | -5.53% | -11.52% | 3.20% | 11.49% | 24.79% |
| שיעור EBITDA | 0.41% | -5.16% | 7.79% | 15.94% | 27.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.00% | -14.89% | 2.32% | 11.94% | 25.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.24% | -13.08% | 2.25% | 9.46% | 22.78% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.96% | -12.79% | 1.43% | 5.01% | 16.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.35% | -13.27% | 1.27% | 5.97% | 17.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.35% | 97.74% | 63.53% | 52.98% | 74.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 35.96% | 87.85% | 97.04% | 79.22% | 89.59% |
| תשואה על הנכסים | -2.61% | -12.01% | 1.60% | 4.70% | 22.49% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.64% | -24.66% | 3.27% | 11.05% | 67.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.74% | -20.29% | 3.73% | 15.57% | 51.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.22% | -18.11% | 1.89% | 9.37% | 34.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.03% | -13.38% | 1.74% | 5.20% | 24.24% |
| תשואת רווחים | -5.57% | -19.53% | 3.29% | 6.76% | 60.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.44 | 4.91 | 5.74 | 4.93 | 5.90 |
| מחזור זכאים | 5.60 | 8.90 | 6.98 | 5.21 | 6.24 |
| מחזור מלאי | 3.97 | 4.21 | 3.18 | 2.48 | 2.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.81 | 2.74 | 3.37 | 3.29 | 5.34 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.94 | 1.12 | 0.94 | 1.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.91 | 4.04 | 3.61 | 2.87 | 6.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 109.03 | 119.97 | 126.26 | 150.99 | 131.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.21 | 74.30 | 63.61 | 74.04 | 61.84 |
| ימי מלאי | 91.96 | 86.69 | 114.92 | 147.04 | 128.35 |
| ימי אשראי מספקים | 65.13 | 41.01 | 52.27 | 70.08 | 58.50 |
| מחזור תפעולי | 174.16 | 160.98 | 178.53 | 221.07 | 190.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.22 | 0.23 | 1.29 | 0.95 | 2.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.10 | -0.10 | 0.89 | 0.49 | 1.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.32 | 0.33 | 0.40 | 0.46 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.45 | -0.45 | 0.69 | 0.52 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.58 | 0.59 | 2.83 | 2.06 | 7.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.69 | 0.69 | 3.19 | 2.06 | 7.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.14 | 1.22 | 0.52 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.11 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.58% | -2.20% | 23.37% | 7.51% | 48.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -17.81 | -5.10 | 126.67 | 14.80 | 1.64 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.65 | 0.43 | 0.74 | 0.28 |
| מכפיל הון | 1.01 | 1.26 | 0.99 | 1.63 | 1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -38.66 | -45.44 | 4.28 | 13.31 | 2.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.71 | 20.58 | 2.94 | 6.86 | 1.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.93 | 0.00 | -1.36 | -0.18 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.01 | 1.26 | 0.99 | 1.63 | 1.11 |
| מכפיל שווי חברה | 149.63 | -15.15 | 6.10 | 5.42 | 1.30 |
| שווי חברה | 850.93M | 1.04B | 780.80M | 1.43B | 941.63M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 150.13 | -15.15 | 6.10 | 5.42 | 1.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.62 | 0.78 | 0.47 | 0.86 | 0.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -45.85 | -54.29 | 4.67 | 15.52 | 2.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.84 | 24.59 | 3.21 | 8.00 | 2.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.66 | 2.90 | 3.81 | 3.74 | 3.28 |
| הון עצמי למניה | 3.81 | 3.68 | 3.83 | 3.98 | 3.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.01 | 0.44 | 0.37 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 7.26 | 7.09 | 8.74 | 8.78 | 13.83 |
| רווח נקי למניה | -0.21 | -0.91 | 0.13 | 0.44 | 2.34 |
| נטל מס | 0.91 | 0.98 | 0.64 | 0.53 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.59 | 1.14 | 0.71 | 0.82 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.18 | 0.25 | 0.22 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.01 | -0.25 | 11.70 | 2.16 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-USD