Nipro (5FA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.38 | 1.39 | 1.64 | 1.43 | 1.62 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.77 | 0.92 | 0.81 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.23 | 0.30 | 0.27 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | 0.20 | 0.20 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.24 | 0.42 | 0.38 | 0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -274.47B | -283.68B | -290.35B | -315.87B | -295.94B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.57 | 0.59 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.34 | 2.33 | 2.52 | 2.73 | 2.94 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.73 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.57 | 0.58 | 0.64 | 0.64 | 0.67 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.31 | 4.43 | 4.66 | 4.77 | 4.98 |
| יחס כיסוי חוב | 0.32 | 0.37 | 0.47 | 0.39 | 0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.57 | 3.85 | 3.39 | 3.42 | 3.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.87 | 2.43 | 2.73 | 3.03 | 3.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,109.83 | 3,973.56 | 3,953.02 | 3,937.64 | 3,742.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.50 | 5.25 | 5.73 | 6.33 | 7.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.71% | 31.53% | 30.04% | 29.20% | 29.98% |
| שיעור EBIT | 5.57% | 5.94% | 4.18% | 4.39% | 3.90% |
| שיעור EBITDA | 15.13% | 15.59% | 14.36% | 14.42% | 12.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.70% | 5.70% | 4.13% | 3.81% | 3.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.31% | 4.46% | 2.96% | 3.28% | 3.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.10% | 2.04% | 0.79% | 1.89% | 0.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.49% | 2.38% | 1.03% | 2.07% | 1.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 48.81% | 45.80% | 26.79% | 57.80% | 27.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.62% | 78.37% | 71.76% | 86.05% | 94.63% |
| תשואה על הנכסים | 1.15% | 1.11% | 0.43% | 1.00% | 0.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.35% | 4.93% | 2.03% | 4.77% | 2.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.87% | 4.79% | 3.22% | 3.00% | 2.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.10% | 1.98% | 0.93% | 1.51% | 0.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.20% | 1.16% | 0.45% | 1.03% | 0.46% |
| תשואת רווחים | 6.32% | 5.33% | 2.31% | 5.57% | 2.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.05 | 3.93 | 4.02 | 3.79 | 3.49 |
| מחזור זכאים | 5.63 | 5.30 | 5.38 | 5.10 | 5.01 |
| מחזור מלאי | 1.70 | 1.71 | 1.80 | 1.83 | 1.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.33 | 1.31 | 1.28 | 1.22 | 1.26 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.05 | 3.39 | 3.38 | 3.41 | 3.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 240.31 | 237.02 | 226.21 | 224.22 | 230.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.23 | 92.85 | 90.78 | 96.34 | 104.52 |
| ימי מלאי | 214.91 | 213.05 | 203.26 | 199.48 | 198.68 |
| ימי אשראי מספקים | 64.83 | 68.88 | 67.83 | 71.60 | 72.80 |
| מחזור תפעולי | 305.14 | 305.90 | 294.04 | 295.82 | 303.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 335.12 | 419.76 | 447.20 | 63.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -47.05 | -49.95 | -130.78 | -456.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 382.17 | 469.71 | 577.59 | 520.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.14 | -0.12 | -0.29 | -7.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.83 | 0.85 | 0.75 | 0.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.88 | 0.89 | 0.77 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -3.03% | -3.68% | -10.69% | -44.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.83 | 18.74 | 43.33 | 17.96 | 36.33 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.38 | 0.34 | 0.34 | 0.30 |
| מכפיל הון | 0.79 | 0.92 | 0.88 | 0.86 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -32.99 | -27.20 | -9.36 | -2.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.63 | 3.24 | 2.74 | 15.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.11 | -0.80 | 0.13 | -0.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 0.92 | 0.88 | 0.86 | 0.81 |
| מכפיל שווי חברה | 7.70 | 7.71 | 8.12 | 8.69 | 9.75 |
| שווי חברה | 778.72B | 793.60B | 751.77B | 735.57B | 682.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.70 | 7.71 | 8.12 | 8.69 | 9.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.16 | 1.20 | 1.17 | 1.25 | 1.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -103.43 | -92.28 | -34.49 | -9.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.52 | 10.98 | 10.09 | 65.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,788.36 | 1,735.59 | 1,693.01 | 1,438.72 | 1,276.36 |
| הון עצמי למניה | 1,731.59 | 1,680.71 | 1,547.85 | 1,426.55 | 1,265.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.42 | 0.47 | 0.65 | 0.37 | 0.65 |
| הכנסות למניה | 4,089.48 | 4,050.00 | 3,952.21 | 3,597.79 | 3,342.81 |
| רווח נקי למניה | 86.04 | 82.80 | 31.36 | 68.11 | 28.04 |
| נטל מס | 0.49 | 0.46 | 0.27 | 0.58 | 0.27 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.75 | 0.71 | 0.75 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.20 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 4.05 | 13.39 | 6.57 | 0.62 |
הנתונים מוצגים ב-JPY