Nipro (5FA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.66B | 68.46B | 72.94B | 10.40B | 68.21B |
| רווח נקי | 13.50B | 5.11B | 11.11B | 4.58B | 13.46B |
| פחת והפחתות | 63.74B | 65.65B | 58.87B | 48.74B | 46.16B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -32.80B | -2.66B | 5.18B | -38.43B | 4.76B |
| יתרת לקוחות | -3.77B | 2.08B | 7.85B | -11.11B | 6.66B |
| מלאי | -9.69B | -17.34B | -13.85B | -25.02B | -7.94B |
| יתרת ספקים | -1.97B | -2.58B | 272.00M | -5.78B | 704.00M |
| הון חוזר אחר | -17.37B | 15.18B | 10.91B | 3.48B | 5.33B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.22B | 359.00M | -2.22B | -4.49B | 3.84B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -55.33B | -71.88B | -87.08B | -71.74B | -78.43B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -62.33B | -76.61B | -94.27B | -85.09B | -79.96B |
| רכישות, נטו | 4.16B | -1.58B | 387.00M | 7.75B | 1.66B |
| רכישת השקעות | -5.47B | -6.06B | -2.64B | -2.09B | -3.17B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.34B | 17.68B | 12.94B | 7.53B | 2.85B |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.98B | -5.31B | -3.50B | 171.00M | 191.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.14B | 5.38B | 22.14B | 43.08B | 10.30B |
| פירעון חוב | 683.00M | -9.72B | 27.83B | 28.90B | 16.60B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 20.00B | 0 | 19.73B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -17.00M | -7.00M | -34.00M | -1.00M | -2.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -3.76B | -4.41B | -3.03B | -4.25B | -5.22B |
| פעילויות מימון אחרות | -5.04B | -489.00M | -2.63B | -1.30B | -1.07B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 97.84B | 101.66B | 96.58B | 84.70B | 90.07B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.98B | 3.12B | 3.88B | 12.89B | 4.17B |
| שינוי נטו במזומנים | -3.83B | 5.08B | 11.89B | -5.38B | 4.25B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 101.66B | 96.58B | 84.70B | 90.07B | 85.82B |
| מזומנים בסוף התקופה | 97.84B | 101.66B | 96.58B | 84.70B | 90.07B |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.67B | -8.15B | -21.33B | -74.70B | -11.74B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.66B | 68.46B | 72.94B | 10.40B | 68.21B |
| הוצאות הוניות | -62.33B | -76.61B | -94.27B | -85.09B | -79.96B |
הנתונים מוצגים ב-JPY