Zensho Holdings Co (5F7) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.46 | 1.59 | 1.32 | 1.24 | 1.43 |
| יחס מהיר | 1.06 | 1.16 | 0.94 | 0.97 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 0.64 | 0.42 | 0.45 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.50 | 0.41 | 0.48 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.87 | 2.15 | 1.94 | 2.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -322.07B | -299.30B | -320.73B | -308.95B | -195.73B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.41 | 0.45 | 0.45 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.91 | 1.16 | 1.52 | 1.59 | 2.19 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.54 | 0.60 | 0.61 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.45 | 0.52 | 0.53 | 0.63 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.80 | 2.82 | 3.39 | 3.49 | 4.06 |
| יחס כיסוי חוב | 2.22 | 1.76 | 2.19 | 1.47 | 1.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.20 | 11.59 | 13.10 | 14.17 | 7.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,118.46 | 2,572.44 | 2,370.91 | 2,188.69 | 1,682.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.40 | 2.07 | 2.44 | 2.95 | 3.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.20% | 54.30% | 54.74% | 54.26% | 53.19% |
| שיעור EBIT | 6.65% | 5.93% | 6.09% | 5.31% | 3.38% |
| שיעור EBITDA | 11.07% | 10.25% | 10.31% | 9.06% | 7.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.97% | 6.44% | 6.61% | 5.56% | 2.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.03% | 5.38% | 5.59% | 4.92% | 3.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.08% | 3.62% | 3.46% | 3.18% | 1.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.08% | 3.62% | 3.46% | 3.18% | 1.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.66% | 67.39% | 61.87% | 64.58% | 56.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.49% | 83.47% | 84.52% | 88.49% | 108.07% |
| תשואה על הנכסים | 5.33% | 4.77% | 4.83% | 4.10% | 2.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.56% | 13.44% | 16.37% | 14.32% | 11.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.64% | 10.73% | 12.08% | 9.47% | 6.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.43% | 6.74% | 6.88% | 5.55% | 3.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.01% | 6.27% | 6.58% | 5.82% | 3.28% |
| תשואת רווחים | 2.83% | 3.19% | 3.12% | 2.93% | 2.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.70 | 21.72 | 21.48 | 20.83 | 27.29 |
| מחזור זכאים | 9.10 | 9.83 | 9.12 | 10.24 | 12.45 |
| מחזור מלאי | 6.61 | 6.63 | 7.14 | 9.03 | 8.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.49 | 3.69 | 4.14 | 4.16 | 4.29 |
| מחזור נכסים | 1.31 | 1.32 | 1.40 | 1.29 | 1.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.87 | 14.09 | 21.72 | 21.24 | 22.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 32.73 | 34.70 | 28.11 | 22.28 | 26.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.63 | 16.81 | 16.99 | 17.52 | 13.38 |
| ימי מלאי | 55.21 | 55.04 | 51.12 | 40.41 | 42.82 |
| ימי אשראי מספקים | 40.10 | 37.15 | 40.00 | 35.65 | 29.31 |
| מחזור תפעולי | 72.84 | 71.85 | 68.11 | 57.93 | 56.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 646.14 | 503.96 | 547.43 | 349.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 147.97 | 111.28 | 279.43 | 135.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 498.17 | 392.69 | 268.00 | 213.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.23 | 0.22 | 0.51 | 0.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.12 | 1.09 | 1.80 | 1.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.30 | 1.28 | 2.04 | 1.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.26 | 0.22 | 0.25 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.61% | 1.38% | 4.19% | 3.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 37.32 | 33.27 | 33.48 | 34.15 | 44.96 |
| מכפיל מכירות | 1.45 | 1.14 | 1.11 | 1.09 | 0.76 |
| מכפיל הון | 5.30 | 4.21 | 5.25 | 4.89 | 5.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 62.03 | 72.35 | 23.88 | 28.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.20 | 15.98 | 12.19 | 11.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.98 | 2.26 | 1.45 | 0.28 | -10.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.30 | 4.21 | 5.25 | 4.89 | 5.16 |
| מכפיל שווי חברה | 14.46 | 13.16 | 13.20 | 14.92 | 13.44 |
| שווי חברה | 2.08T | 1.70T | 1.55T | 1.31T | 784.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.43 | 13.16 | 13.20 | 14.92 | 13.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.60 | 1.35 | 1.36 | 1.35 | 1.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 73.58 | 88.76 | 29.75 | 38.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.85 | 19.60 | 15.19 | 14.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 742.42 | 716.41 | 157.24 | -35.84 | 331.63 |
| הון עצמי למניה | 2,265.76 | 2,177.48 | 1,532.34 | 1,364.90 | 761.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.33 | 0.38 | 0.35 | 0.43 |
| הכנסות למניה | 8,298.76 | 8,072.58 | 7,255.55 | 6,148.71 | 5,133.13 |
| רווח נקי למניה | 338.51 | 292.57 | 250.80 | 195.41 | 87.30 |
| נטל מס | 0.68 | 0.67 | 0.62 | 0.65 | 0.56 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.21 | 2.01 | 2.80 | 2.26 |
הנתונים מוצגים ב-JPY