Zensho Holdings Co (5F7) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 101.18B | 78.95B | 85.99B | 53.08B | 45.43B |
| רווח נקי | 45.81B | 39.29B | 30.69B | 13.27B | 13.87B |
| פחת והפחתות | 54.50B | 47.96B | 36.21B | 32.02B | 29.88B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.67B | -13.92B | 4.65B | 11.31B | -19.53B |
| יתרת לקוחות | -2.34B | -6.88B | -8.20B | -3.47B | -706.00M |
| מלאי | -13.28B | -22.47B | -1.27B | -3.28B | -12.72B |
| יתרת ספקים | 1.23B | 13.28B | 3.32B | 1.69B | 1.16B |
| הון חוזר אחר | 18.06B | 2.15B | 10.80B | 16.37B | -7.27B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.80B | 5.62B | 14.44B | -3.51B | 21.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -78.09B | -66.45B | -125.35B | -35.16B | -31.17B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -81.36B | -64.84B | -43.25B | -33.52B | -30.25B |
| רכישות, נטו | 288.00M | 280.00M | -58.11B | 60.00M | 1.24B |
| רכישת השקעות | -55.10B | -36.34B | -20.87B | -522.00M | -1.09B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 60.00B | 36.00B | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.92B | -1.55B | -3.12B | -1.18B | -1.06B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 19.82B | -16.27B | 54.60B | 1.80B | -12.37B |
| פירעון חוב | -14.15B | -5.44B | -3.14B | 8.48B | -9.17B |
| הנפקת מניות רגילות | 48.30B | 0 | 70.02B | 0 | 2.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.91B | -10.00M | -6.80B | -1.08B | -13.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -12.57B | -11.01B | -5.60B | -3.48B | -3.19B |
| פעילויות מימון אחרות | 139.00M | 188.00M | 118.00M | -2.12B | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 128.05B | 79.70B | 82.17B | 64.69B | 42.41B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.45B | 1.29B | 2.25B | 2.55B | 2.88B |
| שינוי נטו במזומנים | 48.36B | -2.48B | 17.48B | 22.28B | 4.77B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 79.70B | 82.17B | 64.69B | 42.41B | 37.64B |
| מזומנים בסוף התקופה | 128.05B | 79.70B | 82.17B | 64.69B | 42.41B |
| תזרים מזומנים חופשי | 23.17B | 17.43B | 45.87B | 22.10B | 17.92B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 101.18B | 78.95B | 85.99B | 53.08B | 45.43B |
| הוצאות הוניות | -78.01B | -61.52B | -40.12B | -30.98B | -27.51B |
הנתונים מוצגים ב-JPY