Orogen Royalties (5EV0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 23.35 | 19.85 | 19.47 | 22.09 | 19.63 |
| יחס מהיר | 23.35 | 19.85 | 19.47 | 22.09 | 19.63 |
| יחס מזומנים | 8.75 | 5.68 | 9.67 | 7.27 | 5.64 |
| יחס כושר פירעון | 6.25 | 3.07 | 1.62 | 3.10 | 1.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.61 | 0.98 | 2.10 | 1.54 | 1.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 29.51 | 0 | 47.61 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 32.82M | 26.14M | 26.65M | 18.39M | 11.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.04 | 1.05 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| יחס כיסוי חוב | 80.52 | 0 | 42.71 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.32 | -1.21 | -3.13 | -1.97 | -4.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 99.43% | 99.37% | 99.13% | 98.84% | 96.58% |
| שיעור EBIT | 59.51% | 50.01% | 46.25% | 38.93% | 28.00% |
| שיעור EBITDA | 60.08% | 50.64% | 47.12% | 40.09% | 22.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 58.03% | 50.01% | 57.73% | 40.13% | 17.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 79.44% | 55.91% | 45.56% | 24.53% | 18.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 59.67% | 36.10% | 27.73% | 38.89% | 22.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 59.67% | 36.10% | 27.73% | 38.89% | 22.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.11% | 64.56% | 60.87% | 158.51% | 118.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 136.90% | 111.80% | 78.91% | 61.13% | 106.16% |
| תשואה על הנכסים | 24.72% | 14.30% | 3.72% | 4.86% | 1.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.83% | 15.01% | 3.81% | 4.94% | 1.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.99% | 20.71% | 7.90% | 5.09% | 1.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.73% | 13.34% | 4.80% | 5.09% | 1.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 24.72% | 14.30% | 3.72% | 4.86% | 1.58% |
| תשואת רווחים | 4.32% | 6.23% | 0.98% | 2.51% | 0.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.06 | 3.25 | 2.51 | 3.37 | 2.94 |
| מחזור זכאים | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.43 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.70 | 3.04 | 0.23 | 0.19 | 0.09 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.40 | 0.13 | 0.13 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.51 | 0.48 | 0.41 | 0.51 | 0.34 |
| מחזור המרת מזומנים | -3,158.66 | -2,808.12 | -2,459.36 | -2,015.72 | -725.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.80 | 112.42 | 145.22 | 108.20 | 124.33 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 3,248.46 | 2,920.54 | 2,604.57 | 2,123.92 | 850.26 |
| מחזור תפעולי | 89.80 | 112.42 | 145.22 | 108.20 | 124.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.02 | -0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.25 | 1.00 | 1.00 | -0.37 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.07 | 0.02 | 4,922.81 | 0.73 | 43.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.07 | 0 | 4,922.81 | 0.73 | 43.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.13 | 7.27 | 11.89 | 7.09 | 2.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.11 | 0.33 | 0.17 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.33% | 1.86% | 1.15% | -0.41% | 0.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.96 | 16.19 | 102.31 | 39.89 | 112.81 |
| מכפיל מכירות | 13.81 | 5.80 | 28.31 | 15.51 | 25.05 |
| מכפיל הון | 5.96 | 2.41 | 3.88 | 1.97 | 1.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 75.07 | 53.74 | 86.71 | -243.55 | 141.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 93.50 | 53.74 | 86.69 | 89.54 | 137.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | -5.46 | 0.17 | -0.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.96 | 2.41 | 3.88 | 1.97 | 1.81 |
| מכפיל שווי חברה | 21.67 | 10.24 | 56.94 | 36.72 | 108.63 |
| שווי חברה | 209.29M | 65.57M | 250.80M | 115.24M | 91.36M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.67 | 10.24 | 56.94 | 36.72 | 108.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.02 | 5.19 | 26.83 | 14.72 | 24.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 70.76 | 48.07 | 82.19 | -231.13 | 136.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 88.15 | 48.07 | 82.17 | 84.98 | 132.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.63 | 1.07 | 0.34 | 0.32 | 0.29 |
| הון עצמי למניה | 0.63 | 1.07 | 0.34 | 0.32 | 0.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.35 | 0.39 | -0.59 | -0.18 |
| הכנסות למניה | 0.27 | 0.45 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | 0.16 | 0.16 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| נטל מס | 0.75 | 0.65 | 0.61 | 1.59 | 1.18 |
| נטל ריבית | 1.33 | 1.12 | 0.98 | 0.63 | 0.67 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.40 | 0.43 | 0.48 | 0.86 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.13 |
| איכות הרווחים | 0.25 | 0.30 | 1.18 | 0.45 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-CAD