Orogen Royalties (5EV0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.36M | 3.05M | 1.36M | 687.12K | -3.53M |
| רווח נקי | 4.56M | 2.59M | 3.04M | 840.18K | -2.83M |
| פחת והפחתות | 80.05K | 80.92K | 90.83K | 129.55K | 187.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 1.23M | -1.23M | -128.70K | 134.92K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.28M | 934.84K | 914.23K | 493.17K | -1.25M |
| שינוי בהון החוזר | -321.79K | -731.57K | -888.83K | -98.94K | -1.16M |
| יתרת לקוחות | -174.55K | -1.40M | -1.03M | -33.91K | -855.82K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.90K |
| יתרת ספקים | 105.74K | -11.84K | 255.43K | 244.55K | 54.90K |
| הון חוזר אחר | -252.98K | 678.30K | -112.15K | -309.58K | -302.16K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.24M | -1.05M | -577.28K | -548.15K | 1.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -422.90K | 1.02M | -3.80M | -349.41K | 2.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -624.00 | -1.85M | -15.69K | -34.03K |
| רכישות, נטו | 793.68K | 1.37M | 0 | 46.64K | 51.75K |
| רכישת השקעות | -2.88M | -670.58K | -2.19M | -474.05K | -2.09M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.66M | 323.00K | 152.10K | 93.69K | 2.04M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 90.74K | 0 | 2.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.03M | 2.92M | 5.29M | 251.49K | 718.10K |
| פירעון חוב | -84.07K | -80.07K | -59.23K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 10.00M | 3.00M | 5.35M | 251.49K | 718.10K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -16.95M | -80.07K | 5.35M | 143.49K | 718.10K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.91M | 14.33M | 6.38M | 3.66M | 2.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -323.52K | 948.14K | -114.46K | 192.53K | 14.48K |
| שינוי נטו במזומנים | -6.42M | 7.95M | 2.73M | 781.73K | -742.24K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.33M | 6.38M | 3.66M | 2.87M | 3.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.91M | 14.33M | 6.38M | 3.66M | 2.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.36M | 3.05M | -498.60K | 671.43K | -3.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.36M | 3.05M | 1.36M | 687.12K | -3.53M |
| הוצאות הוניות | 0 | -620.00 | -1.85M | -15.69K | -34.03K |
הנתונים מוצגים ב-CAD