Douglas Dynamics (5D4) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.16 | 2.78 | 3.39 | 2.21 | 2.52 |
| יחס מהיר | 1.06 | 1.18 | 1.40 | 1.01 | 1.15 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.09 | 0.07 | 0.20 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.18 | 0.23 | 0.13 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.78 | 0.59 | 0.11 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.90 | 4.50 | 15.75 | 0.22 | 3.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -87.63M | -79.22M | -87.54M | -99.62M | -106.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.35 | 0.38 | 0.43 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.97 | 0.78 | 0.84 | 1.11 | 0.96 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.44 | 0.46 | 0.53 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.32 | 0.36 | 0.44 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.42 | 2.23 | 2.23 | 2.56 | 2.52 |
| יחס כיסוי חוב | 0.99 | 2.59 | 5.00 | 0.85 | 3.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.07 | 6.08 | 5.81 | 2.87 | 5.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.20 | 0.27 | 0.35 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.04 | 10.02 | 10.26 | 11.86 | 10.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.03 | 2.37 | 2.02 | 3.49 | 2.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.29% | 26.63% | 25.83% | 23.63% | 24.58% |
| שיעור EBIT | 11.39% | 11.22% | 15.68% | 7.90% | 9.51% |
| שיעור EBITDA | 13.59% | 13.56% | 18.83% | 11.72% | 12.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.27% | 11.22% | 15.60% | 7.90% | 9.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.80% | 9.38% | 13.00% | 5.15% | 7.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.52% | 7.15% | 9.88% | 4.18% | 6.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.52% | 7.15% | 9.88% | 4.18% | 6.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.73% | 76.25% | 75.99% | 81.15% | 81.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.94% | 83.56% | 83.30% | 65.10% | 80.61% |
| תשואה על הנכסים | 7.24% | 7.48% | 9.52% | 4.00% | 6.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.51% | 16.66% | 21.25% | 10.24% | 16.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.89% | 13.87% | 17.07% | 9.46% | 11.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.36% | 10.12% | 12.72% | 6.80% | 9.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.60% | 11.91% | 15.46% | 6.60% | 10.96% |
| תשואת רווחים | 5.69% | 6.23% | 10.30% | 3.48% | 4.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.46 | 6.72 | 6.50 | 6.41 | 7.10 |
| מחזור זכאים | 13.16 | 12.44 | 13.05 | 13.83 | 9.43 |
| מחזור מלאי | 2.90 | 3.15 | 3.02 | 3.04 | 3.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.08 | 5.77 | 5.07 | 6.66 | 7.16 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 1.05 | 0.96 | 0.96 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.99 | 3.88 | 3.65 | 3.84 | 4.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 179.70 | 140.84 | 149.02 | 150.47 | 120.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.78 | 54.28 | 56.12 | 56.90 | 51.41 |
| ימי מלאי | 125.65 | 115.89 | 120.88 | 119.96 | 108.19 |
| ימי אשראי מספקים | 27.73 | 29.33 | 27.98 | 26.39 | 38.69 |
| מחזור תפעולי | 207.43 | 170.17 | 177.00 | 176.86 | 159.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.69 | 3.24 | 1.78 | 0.54 | 1.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.12 | 2.76 | 1.44 | 0.08 | 1.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.58 | 0.48 | 0.34 | 0.46 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.85 | 0.81 | 0.16 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.50 | 1.91 | 1.17 | 0.33 | 1.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.68 | 6.71 | 5.27 | 1.19 | 3.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.34 | 0.19 | 0.05 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.02 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.30% | 8.44% | 6.11% | 0.29% | 3.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.84 | 16.08 | 9.89 | 28.73 | 21.46 |
| מכפיל מכירות | 1.32 | 1.15 | 0.96 | 1.20 | 1.35 |
| מכפיל הון | 3.08 | 2.68 | 2.06 | 2.94 | 3.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.86 | 11.85 | 16.36 | 349.86 | 29.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.85 | 10.08 | 13.26 | 54.66 | 20.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.88 | -1.07 | 0.07 | -0.74 | 0.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.08 | 2.68 | 2.06 | 2.94 | 3.49 |
| מכפיל שווי חברה | 12.74 | 10.83 | 7.11 | 13.73 | 13.00 |
| שווי חברה | 1.21B | 963.63M | 761.57M | 914.08M | 1.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.74 | 10.83 | 7.11 | 13.73 | 13.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.73 | 1.47 | 1.34 | 1.61 | 1.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.75 | 15.16 | 22.86 | 469.24 | 36.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.46 | 12.90 | 18.52 | 73.31 | 25.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.84 | 2.10 | 1.63 | -0.11 | -0.33 |
| הון עצמי למניה | 12.96 | 12.21 | 11.45 | 10.08 | 10.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.19 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 30.24 | 28.45 | 24.64 | 24.74 | 26.88 |
| רווח נקי למניה | 2.27 | 2.03 | 2.43 | 1.03 | 1.68 |
| נטל מס | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.81 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.84 | 0.83 | 0.65 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.18 | 1.59 | 0.73 | 0.53 | 1.04 |
הנתונים מוצגים ב-USD