Douglas Dynamics (5D4) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 74.69M | 41.13M | 12.47M | 40.03M | 60.54M |
| רווח נקי | 46.90M | 56.15M | 23.72M | 38.61M | 30.69M |
| פחת והפחתות | 15.36M | 17.89M | 21.66M | 20.94M | 20.32M |
| מס הכנסה נדחה | 9.27M | -3.04M | 7.56M | -3.27M | 1.62M |
| תגמול מבוסס מניות | 6.72M | 4.86M | 953.00K | 6.73M | 5.79M |
| שינוי בהון החוזר | -13.15M | -1.44M | -46.69M | -22.45M | -5.35M |
| יתרת לקוחות | -6.10M | -4.35M | 2.68M | -14.25M | 12.09M |
| מלאי | -672.00K | 3.36M | -3.89M | -32.48M | -24.28M |
| יתרת ספקים | 3.39M | 991.00K | -17.12M | 21.52M | 10.42M |
| הון חוזר אחר | -9.77M | -1.44M | -28.36M | 2.77M | -3.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.59M | -33.29M | 5.26M | -532.00K | 7.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -37.46M | 56.79M | -10.52M | -12.05M | -11.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.13M | -7.81M | -10.52M | -12.05M | -11.21M |
| רכישות, נטו | -26.33M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 64.60M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -34.05M | -116.96M | 1.54M | -44.28M | -53.39M |
| פירעון חוב | 338.00K | -89.20M | 29.31M | -11.25M | -25.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.00M | 0 | 0 | -6.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -27.94M | -27.48M | -27.44M | -27.03M | -26.52M |
| פעילויות מימון אחרות | -454.00K | -279.00K | -334.00K | 0 | -1.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.30M | 5.12M | 24.16M | 20.67M | 36.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.18M | -19.04M | 3.49M | -16.29M | -4.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.12M | 24.16M | 20.67M | 36.96M | 41.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.30M | 5.12M | 24.16M | 20.67M | 36.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | 63.56M | 33.32M | 1.95M | 27.98M | 49.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 74.69M | 41.13M | 12.47M | 40.03M | 60.54M |
| הוצאות הוניות | -11.13M | -7.81M | -10.52M | -12.05M | -11.21M |
הנתונים מוצגים ב-USD