Conifex Timber (5CA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.68 | 0.33 | 1.52 | 1.45 | 2.73 |
| יחס מהיר | 0.44 | 0.22 | 1.04 | 0.87 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.11 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | -0.22 | -0.16 | -0.16 | -0.18 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.36 | -0.05 | -0.22 | 0.09 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.49 | -0.06 | -1.06 | 0.24 | 2.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -140.69M | -118.10M | -72.84M | -46.44M | -17.71M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.42 | 0.38 | 0.29 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.30 | 1.76 | 0.90 | 0.55 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.77 | 0.64 | 0.47 | 0.36 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.75 | 0.00 | 0.44 | 0.29 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.48 | 4.18 | 2.38 | 1.90 | 1.76 |
| יחס כיסוי חוב | -0.98 | -0.13 | -0.85 | -0.68 | 1.85 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.81 | -2.97 | -3.24 | -7.69 | 6.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 21.42 | 29.89 | 6.19 | 2.34 | 0.91 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.84 | 2.46 | 2.10 | 1.72 | 1.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.28 | -2.86 | -4.87 | -2.32 | 1.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -16.76% | 11.07% | 3.00% | -4.13% | 28.34% |
| שיעור EBIT | -48.88% | -27.40% | -20.57% | -26.57% | 11.87% |
| שיעור EBITDA | -39.93% | -19.78% | -11.84% | -18.25% | 15.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | -48.80% | -26.36% | -20.25% | -27.44% | 11.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | -61.41% | -35.69% | -25.64% | -30.14% | 14.70% |
| שיעור הרווח הנקי | -43.14% | -24.99% | -23.31% | -21.70% | 10.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -43.14% | -24.99% | -23.31% | -21.70% | 10.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.25% | 70.01% | 90.95% | 72.00% | 72.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.85% | 135.39% | 126.61% | 109.84% | 123.75% |
| תשואה על הנכסים | -23.56% | -17.17% | -14.61% | -13.99% | 9.52% |
| תשואה על ההון העצמי | -103.21% | -71.71% | -34.69% | -26.52% | 16.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -33.67% | -43.01% | -14.85% | -21.56% | 12.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -22.24% | -15.16% | -12.98% | -14.23% | 8.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -24.15% | -17.59% | -14.98% | -14.30% | 9.71% |
| תשואת רווחים | -1,002.51% | -1,249.84% | -248.64% | -115.94% | 37.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 59.05 | 23.71 | 17.22 | 19.58 | 22.28 |
| מחזור זכאים | 4.76 | 4.20 | 6.25 | 7.71 | 9.64 |
| מחזור מלאי | 12.74 | 9.68 | 8.60 | 6.39 | 3.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.99 | 1.28 | 1.09 | 1.15 | 1.78 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.69 | 0.63 | 0.64 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | -14.15 | -4.40 | 7.69 | 3.67 | 4.35 |
| מחזור המרת מזומנים | -41.79 | -33.77 | 5.24 | 28.40 | 86.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.18 | 15.39 | 21.20 | 18.64 | 16.38 |
| ימי מלאי | 28.65 | 37.71 | 42.45 | 57.09 | 108.40 |
| ימי אשראי מספקים | 76.62 | 86.88 | 58.41 | 47.33 | 37.85 |
| מחזור תפעולי | 34.83 | 53.11 | 63.65 | 75.73 | 124.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.37 | -0.14 | -0.16 | 0.09 | 0.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.46 | -0.25 | -0.26 | -0.07 | 0.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.17 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.27 | 1.82 | 1.62 | -0.83 | 0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.77 | -1.22 | -1.62 | 0.55 | 1.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.77 | -1.22 | -1.62 | 0.55 | 1.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.06 | -0.09 | 0.06 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.14 | -0.04 | -0.05 | 0.03 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -403.92% | -351.92% | -89.30% | -11.34% | 17.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.10 | -0.08 | -0.40 | -0.86 | 2.70 |
| מכפיל מכירות | 0.04 | 0.02 | 0.09 | 0.19 | 0.29 |
| מכפיל הון | 0.15 | 0.06 | 0.14 | 0.23 | 0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.25 | -0.28 | -1.12 | -8.82 | 5.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.31 | -0.52 | -1.81 | 7.29 | 2.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.08 | 0.00 | 1.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.15 | 0.06 | 0.14 | 0.23 | 0.45 |
| מכפיל שווי חברה | -2.39 | -2.96 | -5.66 | -3.34 | 3.36 |
| שווי חברה | 103.83M | 83.58M | 85.65M | 86.08M | 120.54M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.39 | -2.96 | -5.66 | -3.34 | 3.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.95 | 0.59 | 0.67 | 0.61 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.48 | -8.32 | -8.01 | -28.74 | 10.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.94 | -15.15 | -12.94 | 23.75 | 4.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.64 | 1.10 | 1.99 | 2.76 | 3.52 |
| הון עצמי למניה | 0.75 | 1.22 | 2.11 | 2.89 | 3.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.09 | 0.28 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 2.67 | 3.50 | 3.15 | 3.53 | 5.77 |
| רווח נקי למניה | -1.15 | -0.87 | -0.73 | -0.77 | 0.61 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.91 | 0.72 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.26 | 1.30 | 1.25 | 1.13 | 1.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.19 | 0.23 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.32 | 0.15 | 0.22 | -0.12 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-CAD