Conifex Timber (5CA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.52M | -6.62M | 3.62M | 24.83M | 26.74M |
| רווח נקי | -35.67M | -29.78M | -30.63M | 24.49M | 27.20M |
| פחת והפחתות | 10.89M | 11.16M | 11.74M | 8.40M | 10.79M |
| מס הכנסה נדחה | -15.31M | -2.96M | -11.91M | 9.49M | 9.23M |
| תגמול מבוסס מניות | -433.10K | 126.40K | -725.50K | 745.60K | 527.90K |
| שינוי בהון החוזר | 32.37M | 7.23M | 30.09M | -21.10M | -26.48M |
| יתרת לקוחות | 1.40M | -209.00K | 3.17M | -1.61M | 1.60M |
| מלאי | 1.29M | 8.58M | 26.23M | -8.87M | -27.35M |
| יתרת ספקים | 27.98M | 654.30K | 2.59M | -1.88M | 3.90M |
| הון חוזר אחר | 1.70M | -1.79M | -1.89M | -8.73M | -4.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.64M | 7.61M | 5.06M | 2.80M | 5.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.53M | -4.08M | -5.20M | -12.81M | -5.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.53M | -4.08M | -6.62M | -13.53M | -6.40M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 248.00K | 50.60K | 40.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 1.17M | 666.70K | 554.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.34M | 10.15M | -2.67M | -9.94M | -25.73M |
| פירעון חוב | 9.91M | 13.46M | 883.40K | -3.25M | -4.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -44.20K | -767.90K | -14.31M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -8.04M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -577.40K | -3.32M | -3.51M | 2.11M | -7.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.93M | 3.64M | 4.19M | 8.44M | 6.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 4.60K | -1.30K | 3.70K | -300.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -706.30K | -546.10K | -4.25M | 2.08M | -4.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.63M | 4.19M | 8.44M | 6.35M | 11.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.93M | 3.64M | 4.19M | 8.44M | 6.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.04M | -10.70M | -2.99M | 11.31M | 20.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.52M | -6.62M | 3.62M | 24.83M | 26.74M |
| הוצאות הוניות | -4.53M | -4.08M | -6.62M | -13.53M | -6.40M |
הנתונים מוצגים ב-CAD