Parsons (59P) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.59 | 1.75 | 1.29 | 1.52 | 1.55 |
| יחס מהיר | 1.59 | 1.75 | 1.29 | 1.52 | 1.55 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.30 | 0.24 | 0.19 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.31 | 0.27 | 0.29 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -657.97M | -318.32M | -491.07M | -289.82M | -382.42M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.19 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.58 | 0.52 | 0.59 | 0.41 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.34 | 0.37 | 0.29 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.32 | 0.24 | 0.25 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.27 | 2.18 | 2.27 | 2.10 | 2.05 |
| יחס כיסוי חוב | 6.59 | 9.29 | 0.86 | 11.41 | 11.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.02 | 8.15 | 8.30 | 9.16 | 8.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.19 | 0.13 | 0.11 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.01 | 13.42 | 13.85 | 9.13 | 9.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.64 | 1.66 | 1.87 | 1.57 | 2.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.76% | 22.49% | 20.83% | 22.16% | 22.57% |
| שיעור EBIT | 5.21% | 6.82% | 6.21% | 5.43% | 4.51% |
| שיעור EBITDA | 7.38% | 8.65% | 7.68% | 7.63% | 7.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.89% | 6.57% | 6.34% | 5.30% | 4.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.23% | 6.01% | 5.45% | 4.85% | 3.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.33% | 3.79% | 3.48% | 2.96% | 2.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.27% | 4.85% | 4.31% | 3.82% | 3.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.09% | 63.04% | 63.93% | 61.03% | 58.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.56% | 91.47% | 85.89% | 91.57% | 89.53% |
| תשואה על הנכסים | 2.46% | 4.18% | 4.28% | 3.35% | 2.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.58% | 9.13% | 9.73% | 7.05% | 4.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.08% | 9.87% | 11.98% | 8.50% | 6.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.43% | 7.88% | 8.28% | 6.58% | 4.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.61% | 7.40% | 7.69% | 5.89% | 4.24% |
| תשואת רווחים | 2.74% | 3.65% | 2.40% | 2.45% | 2.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.70 | 3.12 | 3.67 | 3.25 | 3.10 |
| מחזור זכאים | 20.32 | 19.69 | 25.74 | 17.45 | 16.13 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.38 | 22.91 | 25.51 | 21.08 | 16.70 |
| מחזור נכסים | 1.06 | 1.10 | 1.23 | 1.13 | 1.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.18 | 7.49 | 10.60 | 8.13 | 6.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.04 | 98.47 | 85.41 | 91.29 | 94.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.00 | 117.01 | 99.59 | 112.20 | 117.57 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 17.96 | 18.54 | 14.18 | 20.92 | 22.63 |
| מחזור תפעולי | 64.00 | 117.01 | 99.59 | 112.20 | 117.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.63 | 4.48 | 4.93 | 3.88 | 2.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.86 | 3.84 | 4.46 | 3.50 | 1.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.76 | 0.64 | 0.46 | 0.38 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.86 | 0.91 | 0.90 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.28 | 7.04 | 10.64 | 10.09 | 7.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.06 | 7.04 | 10.64 | 10.09 | 7.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.44 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.56% | 6.22% | 4.84% | 5.58% | 4.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 36.73 | 27.35 | 41.74 | 40.86 | 49.64 |
| מכפיל מכירות | 0.86 | 1.04 | 1.45 | 1.21 | 1.14 |
| מכפיל הון | 2.04 | 2.50 | 4.06 | 2.88 | 2.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.23 | 16.09 | 20.67 | 17.93 | 23.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.96 | 13.80 | 18.73 | 16.15 | 20.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.95 | 12.09 | 1.00 | 0.60 | 0.99 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.04 | 2.50 | 4.06 | 2.88 | 2.35 |
| מכפיל שווי חברה | 14.24 | 13.66 | 20.78 | 17.42 | 17.59 |
| שווי חברה | 6.65B | 7.52B | 10.77B | 7.24B | 5.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.24 | 13.66 | 20.78 | 17.42 | 17.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.05 | 1.18 | 1.60 | 1.33 | 1.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.24 | 18.32 | 22.71 | 19.71 | 26.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.56 | 15.72 | 20.57 | 17.75 | 22.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.34 | 2.39 | 0.96 | 2.94 | 1.73 |
| הון עצמי למניה | 24.89 | 24.73 | 22.73 | 21.78 | 19.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 59.66 | 59.57 | 63.51 | 51.84 | 40.43 |
| רווח נקי למניה | 1.39 | 2.26 | 2.21 | 1.53 | 0.93 |
| נטל מס | 0.55 | 0.63 | 0.64 | 0.61 | 0.58 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.79 | 1.98 | 1.80 | 1.96 | 1.88 |
הנתונים מוצגים ב-USD