Parsons (59P) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 478.38M | 523.61M | 407.70M | 237.53M | 205.57M |
| רווח נקי | 241.14M | 0 | 207.92M | 126.57M | 88.95M |
| פחת והפחתות | 116.49M | 0 | 119.97M | 120.50M | 144.21M |
| מס הכנסה נדחה | 44.31M | 6.10M | -8.91M | -844.00K | -3.47M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 34.37M | 23.01M | 20.19M |
| שינוי בהון החוזר | -146.98M | -85.82M | -103.28M | -103.33M | -94.92M |
| יתרת לקוחות | -152.14M | -131.26M | 0 | -117.32M | 99.89M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -132.64M |
| יתרת ספקים | 23.34M | -42.69M | 24.50M | -717.00K | -31.77M |
| הון חוזר אחר | -18.18M | 88.13M | -127.78M | 14.71M | -30.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 223.42M | 603.32M | 157.64M | 71.62M | 50.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -254.00M | -556.72M | -375.97M | -417.47M | -240.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -67.97M | 0 | -40.40M | -30.59M | -21.11M |
| רכישות, נטו | -142.66M | -426.36M | -336.12M | -387.65M | -221.13M |
| רכישת השקעות | -83.60M | 0 | 0 | -17.62M | -38.46M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 40.22M | 0 | 0 | 9.44M | 15.58M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -130.36M | 546.00K | 8.95M | 24.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -215.68M | 218.75M | -21.87M | 100.37M | -106.50M |
| פירעון חוב | -15.98M | 302.39M | 0 | 150.00M | -50.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 8.88M | 7.94M | 6.06M | 5.38M | 5.56M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -124.99M | -25.00M | -11.00M | -22.00M | -21.70M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -83.59M | -66.57M | -16.93M | -33.01M | -40.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 466.39M | 453.55M | 272.94M | 262.54M | 343.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.14M | -5.04M | 546.00K | -1.77M | -1.50M |
| שינוי נטו במזומנים | 12.84M | 180.61M | 10.40M | -81.34M | -143.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 453.55M | 272.94M | 262.54M | 343.88M | 487.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 466.39M | 453.55M | 272.94M | 262.54M | 343.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | 410.41M | 474.39M | 367.30M | 206.93M | 184.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 478.38M | 523.61M | 407.70M | 237.53M | 205.57M |
| הוצאות הוניות | -67.97M | -49.21M | -40.40M | -30.59M | -21.11M |
הנתונים מוצגים ב-USD