Location Sciences Group Plc (59L) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.30 | 1.30 | 3.50 | 27.58 | 26.34 |
| יחס מהיר | 1.30 | 1.30 | 3.50 | 27.58 | 26.34 |
| יחס מזומנים | 0.96 | 0.96 | 0.92 | 26.13 | 23.91 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.05 | -1.60 | -3.16 | -6.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.21 | -0.66 | -1.60 | -2.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 10.77 | -0.16 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.68M | -3.68M | 2.66M | 4.20M | 4.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.52 | 2.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.23 | 3.23 | 2.74 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.76 | 0.76 | 0.73 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.76 | 0.76 | 0.51 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.15 | 6.15 | 1.37 | 1.04 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0.04 | 0.04 | 0.34 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.64 | -5.64 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.49 | 1.17 | 1.93 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.74 | 0.74 | 1.72 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.78 | -1.78 | -12.34 | 6.98 | 10.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.83% | 68.83% | 72.92% | -160.42% | -249.00% |
| שיעור EBIT | -72.62% | -72.62% | -1,220.19% | -767.28% | -552.06% |
| שיעור EBITDA | -19.06% | -19.06% | -966.40% | -533.34% | -249.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | -76.52% | -76.52% | -3,312.58% | -812.76% | -713.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | -86.19% | -86.19% | -3,248.49% | -767.28% | -713.99% |
| שיעור הרווח הנקי | -59.67% | -59.67% | -3,248.49% | -683.97% | -996.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -66.54% | -66.54% | -3,248.49% | -767.28% | -646.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.22% | 69.22% | 100.00% | 89.14% | 139.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.65% | 112.65% | 98.07% | 94.40% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -38.64% | -38.64% | -47.26% | -16.89% | -31.22% |
| תשואה על ההון העצמי | -799.08% | -237.64% | -64.89% | -17.51% | -32.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -72.77% | -72.77% | -67.44% | -20.81% | -23.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -55.67% | -55.17% | 1.92% | -20.81% | -20.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -89.64% | -89.64% | 45.28% | -17.42% | -34.70% |
| תשואת רווחים | -519.61% | -87.41% | -46.51% | -23.06% | -17.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.25 | 6.25 | 0.02 | 0.61 | 0.57 |
| מחזור זכאים | 3.53 | 3.53 | 0.16 | 40.26 | 31.34 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 39.10 | 39.10 | 0.36 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.65 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.73 | 3.28 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| מחזור המרת מזומנים | -44.94 | -44.94 | 16,113.87 | 585.37 | 631.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.42 | 58.42 | 18,420.53 | 594.43 | 643.38 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 103.36 | 103.36 | 2,306.65 | 9.07 | 11.64 |
| מחזור תפעולי | 58.42 | 58.42 | 18,420.53 | 594.43 | 643.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | 0.08 | -0.16 | -0.06 | -0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.16 | -0.06 | -0.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.55 | -0.55 | 1.00 | 1.00 | 1.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.64 | 0.64 | 0 | 0 | -1.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.64 | 0.64 | 0 | 0 | -1.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.13 | -0.09 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | -12.96 | -2.28 | -2.47 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -46.69% | -8.34% | -18.56% | -7.70% | -7.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.19 | -1.14 | -2.15 | -4.34 | -5.69 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.68 | 69.85 | 29.66 | 56.73 |
| מכפיל הון | 0.46 | 2.72 | 1.40 | 0.76 | 1.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.14 | -11.99 | -5.39 | -12.98 | -12.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.11 | 6.60 | -5.39 | -12.98 | -22.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.08 | -0.02 | 0.06 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 2.72 | 1.40 | 0.76 | 1.84 |
| מכפיל שווי חברה | -2.42 | -5.36 | -19.57 | 1.42 | -12.31 |
| שווי חברה | 2.60M | 5.76M | 10.03M | -837.92K | 5.15M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.42 | -5.36 | -19.57 | 1.42 | -12.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.46 | 1.02 | 189.08 | -7.56 | 30.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.09 | -17.94 | -14.58 | 3.31 | -6.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.46 | 9.88 | -14.58 | 3.31 | -12.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.49 | -0.49 | -1.13 | 1.00 | 1.60 |
| הון עצמי למניה | 0.20 | 0.20 | 0.63 | 1.03 | 1.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 1.16 | 0.00 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 0.78 | 0.78 | 0.01 | 0.03 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | -0.47 | -0.47 | -0.41 | -0.18 | -0.58 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 1.00 | 0.89 | 1.40 |
| נטל ריבית | 1.19 | 1.19 | 2.66 | 1.00 | 1.29 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.51 | 0.51 | 46.39 | 2.34 | 3.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.89 | 0.89 | 10.39 | 6.52 | 4.77 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | -0.91 | 1.00 |
| איכות הרווחים | -0.17 | -0.17 | 0.40 | 0.33 | 0.38 |
הנתונים מוצגים ב-GBP