Location Sciences Group Plc (59L) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 582.93K | -687.98K | -261.62K | -415.32K | -565.29K |
| רווח נקי | -3.36M | -1.72M | -758.22K | -1.09M | -1.24M |
| פחת והפחתות | 3.02M | 134.67K | 259.33K | 508.86K | 616.78K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | -100.52K | 168.31K | 206.67K |
| שינוי בהון החוזר | -2.47M | -1.07M | 78.18K | 55.11K | -145.26K |
| יתרת לקוחות | -1.18M | -1.49M | 103.49K | 88.23K | -7.78K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 417.42K | -25.31K | -33.11K | -137.47K |
| הון חוזר אחר | -1.29M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.39M | 1.97M | 259.61K | -62.41K | -4.22K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.47M | 34.01K | 8.37K | 108.70K | -472.30K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.64K | -12.74K | 0 | -341.44K | -472.30K |
| רכישות, נטו | 3.35M | 0 | 0 | 450.14K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -850.77K | 46.75K | 8.37K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -803.98K | -2.52M | 0 | 3.56M | 839.97K |
| פירעון חוב | -608.34K | -2.52M | 0 | 0 | -80.54K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.00M | 0 | 0 | 3.56M | 920.50K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -195.64K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.66M | 955.11K | 4.13M | 4.38M | 1.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.25M | -3.17M | -253.25K | 3.25M | -197.62K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 408.48K | 4.13M | 4.38M | 1.13M | 1.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.66M | 955.11K | 4.13M | 4.38M | 1.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | -321.02K | -687.98K | -253.25K | -756.76K | -1.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 582.93K | -687.98K | -261.62K | -415.32K | -565.29K |
| הוצאות הוניות | -903.94K | -12.74K | 0 | -341.44K | -472.30K |
הנתונים מוצגים ב-GBP