NG Energy International (56P) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 0.56 | 1.18 | 0.37 | 0.86 |
| יחס מהיר | 1.07 | 0.56 | 1.18 | 0.36 | 0.86 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.05 | 0.26 | 0.06 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | -0.06 | -0.69 | -0.12 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.42 | 0.02 | 0.59 | -0.17 | -0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.84 | 0.10 | 0.82 | -3.53 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -32.20M | -140.94M | -31.56M | -89.15M | -56.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.39 | 0.36 | 0.77 | 0.67 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 4.21 | 0.91 | 8.14 | 3.57 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.81 | 0.48 | 0.89 | 0.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.33 | 0.34 | 0.85 | 0.67 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.30 | 10.84 | 2.53 | 10.59 | 5.36 |
| יחס כיסוי חוב | -1.14 | 0.11 | 0.15 | -0.05 | -2.52 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.17 | -0.51 | -0.09 | -0.69 | -2.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.22 | 0.28 | 0.60 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.22 | 0.43 | 0.25 | 0.72 | 0.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.34 | -15.39 | 6.25 | -191.23 | -6.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.66% | 47.50% | 58.45% | 37.68% | 24.38% |
| שיעור EBIT | -74.70% | -38.70% | -2.97% | -49.44% | -454.59% |
| שיעור EBITDA | -45.72% | -12.59% | 13.59% | -3.51% | -396.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | -53.71% | -20.76% | -2.97% | -60.78% | -349.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 99.96% | -79.11% | -141.49% | -137.27% | -598.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 69.39% | -53.98% | -140.54% | -138.50% | -564.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 69.39% | -53.98% | -140.54% | -138.50% | -564.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.42% | 68.24% | 99.33% | 100.90% | 94.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -186.12% | 381.08% | 4,767.46% | 225.85% | 171.11% |
| תשואה על הנכסים | 17.33% | -10.02% | -47.32% | -15.61% | -11.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 57.31% | -108.65% | -119.80% | -165.27% | -64.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -20.84% | -8.98% | -1.38% | -8.47% | -8.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.36% | -4.10% | -1.01% | -7.72% | -7.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.33% | -10.02% | -47.32% | -15.61% | -11.99% |
| תשואת רווחים | 16.17% | -11.44% | -32.87% | -17.25% | -11.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.33 | 2.61 | 5.58 | 3.40 | 4.14 |
| מחזור זכאים | 2.12 | 2.02 | 1.75 | 1.88 | 0.47 |
| מחזור מלאי | 105.62 | 82.96 | 96.07 | 21.84 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.43 | 0.30 | 0.58 | 0.14 | 0.03 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.19 | 0.34 | 0.11 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.29 | -1.65 | -10.87 | -1.65 | -4.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 105.94 | -36.57 | -138.88 | -69.98 | -688.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 274.52 | 139.78 | 65.43 | 107.46 | 88.18 |
| ימי מלאי | 3.46 | 4.40 | 3.80 | 16.71 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 172.04 | 180.75 | 208.10 | 194.15 | 776.64 |
| מחזור תפעולי | 277.97 | 144.18 | 69.23 | 124.18 | 88.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.10 | 0.01 | 0.09 | -0.03 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.26 | -0.09 | -0.00 | -0.17 | -0.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.10 | 0.09 | 0.15 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.69 | -6.86 | -0.02 | 6.34 | 9.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.59 | 0.13 | 0.98 | -0.19 | -0.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.59 | 0.13 | 0.98 | -0.19 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.66 | 0.04 | 0.45 | -0.04 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.61 | 0.08 | 0.48 | -0.29 | -2.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -37.81% | -10.90% | -0.18% | -23.24% | -39.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.04 | -9.06 | -3.06 | -5.80 | -8.72 |
| מכפיל מכירות | 4.31 | 4.72 | 4.28 | 8.03 | 49.19 |
| מכפיל הון | 2.47 | 9.50 | 3.65 | 9.58 | 5.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.64 | -9.17 | -568.63 | -4.30 | -2.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.09 | 62.88 | 8.85 | -27.28 | -24.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.14 | -0.03 | -0.09 | -0.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.47 | 9.50 | 3.65 | 9.58 | 5.60 |
| מכפיל שווי חברה | -9.77 | -52.86 | 37.71 | -419.86 | -19.31 |
| שווי חברה | 196.17M | 296.90M | 195.83M | 177.60M | 135.34M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.77 | -52.86 | 37.71 | -419.86 | -19.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.47 | 6.66 | 5.13 | 14.75 | 76.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.74 | -12.94 | -681.55 | -7.90 | -3.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.38 | 88.69 | 10.60 | -50.10 | -37.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.28 | 0.09 | 0.21 | 0.08 | 0.13 |
| הון עצמי למניה | 0.28 | 0.09 | 0.21 | 0.08 | 0.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.32 | 0.01 | -0.01 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.09 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | 0.11 | -0.09 | -0.25 | -0.13 | -0.08 |
| נטל מס | 0.69 | 0.68 | 0.99 | 1.01 | 0.94 |
| נטל ריבית | -1.34 | 2.04 | 47.67 | 2.78 | 1.32 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.56 | 0.27 | 0.40 | 0.61 | 2.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.04 | 0.18 | 0.15 | 1.05 |
| איכות הרווחים | -0.90 | -0.14 | -0.34 | 0.21 | 0.36 |
הנתונים מוצגים ב-USD