NG Energy International (56P) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.35M | 18.47M | -3.55M | -3.59M | -5.24M |
| רווח נקי | -24.08M | -53.70M | -16.68M | -9.97M | -6.71M |
| פחת והפחתות | 11.65M | 9.47M | 5.53M | 1.02M | 13.38K |
| מס הכנסה נדחה | -11.21M | 0 | -217.08K | -599.35K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.71M | 7.03M | 1.84M | 1.86M | 1.30M |
| שינוי בהון החוזר | -1.24M | 4.26M | -2.24M | 1.19M | -947.03K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.24M | 4.26M | -2.24M | 1.19M | -947.03K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 26.51M | 51.40M | 8.21M | 2.91M | 1.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 27.60M | -23.60M | -23.79M | -28.31M | -5.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.30M | -18.75M | -18.93M | -30.64M | -5.49M |
| רכישות, נטו | 37.38M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 16.52M | -4.85M | -4.87M | 2.33M | -438.86K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -33.00M | 12.58M | 21.39M | 33.56M | 15.92M |
| פירעון חוב | -25.47M | -2.53M | 20.82M | 37.79M | 800.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 234.46K | 22.29M | 0 | 0 | 13.36M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -106.28K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.76M | -7.18M | 571.47K | -4.12M | 1.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.85M | 8.19M | 1.29M | 6.96M | 5.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 706.87K | -550.58K | 284.85K | -549.31K | -116.74K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.34M | 6.89M | -5.67M | 1.11M | 4.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.19M | 1.29M | 6.96M | 5.85M | 1.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.85M | 8.19M | 1.29M | 6.96M | 5.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | -22.95M | -287.33K | -22.47M | -34.23M | -10.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.35M | 18.47M | -3.55M | -3.59M | -5.24M |
| הוצאות הוניות | -26.30M | -18.75M | -18.93M | -30.64M | -5.49M |
הנתונים מוצגים ב-USD