Tungsten West Plc (540) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.01 | 8.01 | 0.11 | 0.33 | 3.97 |
| יחס מהיר | 8.01 | 8.01 | 0.11 | 0.33 | 3.93 |
| יחס מזומנים | 5.36 | 5.36 | 0.00 | 0.12 | 1.41 |
| יחס כושר פירעון | -12.57 | -12.57 | -0.62 | -0.42 | -0.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.20 | -3.20 | -0.31 | -0.61 | -5.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -0.34 | -0.71 | -122.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 24.16M | 24.16M | -31.55M | -17.35M | -1.72M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.78 | 0.31 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | -51.19 | 0.63 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 1.02 | 0.39 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.24 | -65.46 | 2.02 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | -0.04 | -29.85 | -0.26 | -0.44 | -43.79 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.05 | -31.79 | -81.13 | -2.60 | -101.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 3.61 | 4.15 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.11 | 0.00 | 0.14 | 0.08 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.10 | 2.96 | -4.35 | -1.81 | 0.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -118.99% | 17.17% | 0.00% | -190.83% | -220.27% |
| שיעור EBIT | -1,328.25% | -1,389.80% | 0.00% | -984.01% | -1,711.87% |
| שיעור EBITDA | -1,265.92% | -1,327.47% | 0.00% | -911.59% | -1,629.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,389.80% | -1,389.80% | 0.00% | -1,004.13% | -1,722.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | -29,188.05% | -29,188.05% | 0.00% | -1,370.34% | -1,728.77% |
| שיעור הרווח הנקי | -29,165.70% | -29,165.70% | 0.00% | -1,343.41% | -1,641.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -29,165.70% | -29,165.70% | 0.00% | -1,343.41% | -1,641.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.92% | 99.92% | 98.81% | 98.04% | 94.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 2,100.17% | 2,100.17% | 233.12% | 136.47% | 100.38% |
| תשואה על הנכסים | -243.00% | -243.00% | -64.32% | -22.51% | -24.25% |
| תשואה על ההון העצמי | -2,022.63% | -301.10% | 4,210.59% | -45.51% | -33.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.40% | -12.40% | -141.47% | -24.46% | -26.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.37% | -12.37% | -30.21% | -17.20% | -25.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -243.03% | -243.03% | -75.35% | -25.51% | -28.37% |
| תשואת רווחים | -34.31% | -32.84% | -320.24% | -347.79% | -49.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.33 | 0.33 | 0 | 5.12 | 0.70 |
| מחזור זכאים | 0.71 | 0.27 | 1.06 | 4.83 | 3.69 |
| מחזור מלאי | 44.13 | 16.69 | 41.68 | 70.35 | 17.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0.03 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.04 | 0.13 | 0 | -0.82 | 0.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 599.84 | -234.35 | -336.74 | 0.95 | 439.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,107.26 | 1,107.26 | 0 | 71.29 | 517.87 |
| ימי מלאי | 8.27 | 21.87 | 8.76 | 5.19 | 20.77 |
| ימי אשראי מספקים | 515.69 | 1,363.47 | 345.50 | 75.53 | 98.98 |
| מחזור תפעולי | 1,115.53 | 1,129.13 | 8.76 | 76.48 | 538.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.04 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.06 | -0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.37 | 1.37 | 1.00 | 1.33 | 1.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.70 | -2.70 | -419.70 | -3.01 | -1.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.70 | -2.70 | -419.70 | -3.01 | -1.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.23 | -8.23 | -0.31 | -0.61 | -6.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -25.26 | -25.26 | 0 | -11.45 | -22.51 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.52% | -3.90% | -122.26% | -394.69% | -121.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.13 | -2.96 | -0.30 | -0.29 | -2.02 |
| מכפיל מכירות | 766.40 | 888.02 | 0 | 3.86 | 33.22 |
| מכפיל הון | 8.77 | 9.17 | -13.15 | 0.13 | 0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -22.13 | -25.65 | -0.82 | -0.25 | -0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.65 | -35.16 | -0.82 | -0.34 | -1.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0 | -0.00 | 0.03 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.77 | 9.17 | -13.15 | 0.13 | 0.67 |
| מכפיל שווי חברה | -57.44 | -63.94 | -5.47 | -2.23 | -1.90 |
| שווי חברה | 437.39M | 510.55M | 33.46M | 14.70M | 19.39M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -57.44 | -63.94 | -5.47 | -2.23 | -1.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 727.10 | 848.72 | 0 | 20.36 | 30.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.00 | -24.51 | -4.00 | -1.34 | -0.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.79 | -33.60 | -4.01 | -1.78 | -1.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.04 | -0.03 | 0.08 | 0.13 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.04 | -0.00 | 0.11 | 0.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.02 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.05 | -0.05 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.95 |
| נטל ריבית | 21.97 | 21.00 | 3.45 | 1.39 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 12.71 | 14.07 | 0 | 12.42 | 16.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | -0.14 | 0.18 |
| איכות הרווחים | 0.09 | 0.09 | 0.38 | 0.85 | 1.37 |
הנתונים מוצגים ב-GBP