Tungsten West Plc (540) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.19M | -8.35M | -8.26M | -14.10M | -11.46M |
| רווח נקי | -175.45M | -21.91M | -9.70M | -10.29M | -12.99M |
| פחת והפחתות | 374.94K | 470.04K | 522.90K | 514.39K | 209.23K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -4.80M | -1.09M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 60.58K | -101.09K | 115.51K | 174.02K |
| שינוי בהון החוזר | -7.37M | -176.98K | 3.44M | -3.71M | -487.99K |
| יתרת לקוחות | -9.59M | -176.98K | 3.35M | -1.79M | -3.28M |
| מלאי | 0 | 0 | 84.32K | 42.77K | -156.94K |
| יתרת ספקים | 2.21M | 815.15K | -840.27K | -1.96M | 2.95M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 840.27K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 167.25M | 13.21M | -2.42M | 4.07M | 2.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.35M | -16.29K | -2.73M | -11.08M | -4.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.63M | -19.89K | -2.70M | -11.08M | -4.28M |
| רכישות, נטו | 280.00K | 0 | 0 | 4.17K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.60K | -30.24K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 46.02M | 6.53M | 9.14M | -136.86K | 41.00M |
| פירעון חוב | 5.21M | 6.52M | 9.24M | -421.04K | -153.93K |
| הנפקת מניות רגילות | 41.03M | 6.77M | 131.54K | 284.18K | 41.15M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -218.74K | -6.76M | -231.63K | -425.13K | -158.89K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.49M | 18.44K | 1.58M | 3.44M | 28.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 267.24K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 25.47M | -1.56M | -1.86M | -25.32M | 25.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.44K | 1.58M | 3.44M | 28.76M | 3.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.49M | 18.44K | 1.58M | 3.44M | 28.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | -20.83M | -8.37M | -11.01M | -25.18M | -15.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.19M | -8.35M | -8.26M | -14.10M | -11.46M |
| הוצאות הוניות | -5.63M | -19.89K | -2.74M | -11.08M | -4.28M |
הנתונים מוצגים ב-GBP