AegirBio AB (52Q0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.66 | 0.75 | 0.32 | 1.64 | 1.11 |
| יחס מהיר | 0.57 | 0.59 | 0.32 | 1.64 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.15 | 0.01 | 1.17 | 0.84 |
| יחס כושר פירעון | -0.26 | -0.32 | -0.50 | -0.79 | -12.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | -0.10 | -0.56 | -4.05 | -2.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.09 | -0.22 | -2.00 | -103.93 | -9.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -166.76M | -108.89M | -64.12M | -37.55M | -7.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.17 | 1.39 | 0.62 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.24 | -1.18 | -22.52 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.20 | 6.65 | 1.05 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.09 | -919.12 | 1.05 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.75 | 1.48 | -0.84 | -36.55 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | -0.58 | -1.38 | -1.52 | -3.19 | -63.97 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.48 | -7.73 | -3.57 | -5.62 | -419.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3,028.55 | 655.38 | 340.37 | 1.12 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.21 | 770.64 | 180.76 | 1.71 | 0.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.71 | -0.80 | -1.67 | -0.59 | 0.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.47% | 36.77% | -7.00% | 47.83% | -1,389.57% |
| שיעור EBIT | -74.05% | -63.22% | -20.27% | -55,639.13% | -21,342.03% |
| שיעור EBITDA | -59.89% | -51.19% | -13.26% | -37,685.87% | -20,620.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | -73.94% | -63.22% | -17.94% | -61,041.30% | -5,362.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | -69.97% | -44.03% | -25.28% | -66,509.78% | -21,354.81% |
| שיעור הרווח הנקי | -56.29% | -43.48% | -24.36% | -64,886.96% | -21,267.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -67.07% | -43.48% | -24.36% | -64,886.96% | -21,267.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.45% | 98.75% | 96.34% | 97.56% | 99.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.63% | 69.65% | 140.97% | 108.96% | 398.24% |
| תשואה על הנכסים | -15.01% | -14.39% | -152.20% | -112.42% | -542.59% |
| תשואה על ההון העצמי | -27.63% | -21.23% | 128.43% | 4,108.47% | -911.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -29.70% | -26.06% | -364.28% | -131.43% | -184.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -21.99% | -23.04% | -215.68% | -126.33% | -161.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -33.97% | -58.39% | -536.04% | -321.50% | -1,626.38% |
| תשואת רווחים | -308.72% | -59,458.68% | -37,628.45% | -203.65% | -939.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.75 | 5.17 | 32.40 | 0.02 | 0.42 |
| מחזור זכאים | 2.09 | 2.18 | 1.24 | 0.02 | 5.27 |
| מחזור מלאי | 5.99 | 6.54 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.71 | 20.24 | 95.80 | 0.07 | 0.61 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.33 | 6.25 | 0.00 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.42 | -8.96 | -46.26 | 0.02 | 0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | -36.57 | -41.28 | -283.00 | -2,339.77 | 790.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.90 | 70.55 | 11.26 | 19,309.29 | 859.44 |
| ימי מלאי | 60.95 | 55.85 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 174.41 | 167.68 | 294.26 | 21,649.06 | 69.30 |
| מחזור תפעולי | 137.84 | 126.40 | 11.26 | 19,309.29 | 859.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | -81.25 | -40.79 | -1.68 | -2.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -133.23 | -40.83 | -1.90 | -2.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 51.98 | 0.04 | 0.22 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.39 | 1.64 | 1.00 | 1.13 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.72 | -1.56 | -1,142.91 | -7.58 | -753.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.72 | -1.56 | -1,142.91 | -7.58 | -753.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | -0.12 | -0.28 | -1.28 | -6.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | -0.06 | -0.06 | -456.38 | -28.72 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8,615.67% | -13,778.05% | -9,539.79% | -162.13% | -127.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.27 | -2.36 | -0.00 | -0.49 | -0.11 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318.62 | 22.63 |
| מכפיל הון | 0.08 | 0.00 | -0.00 | -20.17 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.62 | -0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.23 | -0.01 | -0.01 | -0.70 | -0.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.02 | -0.00 | 0.01 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.08 | 0.00 | -0.00 | -20.17 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | -1.71 | -0.80 | -1.68 | -1.44 | -0.09 |
| שווי חברה | 220.98M | 83.82M | 45.33M | 49.89M | 31.60M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.71 | -0.80 | -1.68 | -1.44 | -0.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.03 | 0.41 | 0.22 | 542.33 | 18.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -32.31 | -4.07 | -3.60 | -1.05 | -0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.56 | -6.67 | -3.61 | -1.19 | -0.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | -313.18 | -201.17 | -1.44 | -0.25 |
| הון עצמי למניה | 0.35 | 2,708.35 | -125.40 | -0.06 | 2.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.16 | 1,322.22 | 661.16 | 0.00 | 0.09 |
| רווח נקי למניה | -0.09 | -574.97 | -161.05 | -2.38 | -18.90 |
| נטל מס | 0.80 | 0.99 | 0.96 | 0.98 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.70 | 1.25 | 1.20 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0 | 0.06 | 461.90 | 23.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.85 | 1.00 | 0.05 | 154.15 | 11.68 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.14 | 0.14 | 0.25 | 0.70 | 0.13 |
הנתונים מוצגים ב-SEK