AegirBio AB (52Q0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.56M | -12.57M | -41.99M | -49.00M | -109.37M |
| רווח נקי | -88.88M | -49.63M | -59.70M | -365.10M | -80.16M |
| פחת והפחתות | 24.57M | 14.27M | 0 | 12.32M | 7.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -21.73M | 2.46M | -312.00K | 438.00K | -26.78M |
| יתרת לקוחות | 6.96M | -1.70M | -105.00K | 5.00M | -20.17M |
| מלאי | -11.55M | 0 | 0 | 4.56M | 5.47M |
| יתרת ספקים | -17.15M | 4.16M | -207.00K | -4.56M | -6.62M |
| הון חוזר אחר | 0 | -10.48M | -207.00K | -4.56M | -5.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 73.47M | 20.33M | 18.07M | 303.35M | -9.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -66.47M | -15.55M | -5.54M | -65.00K | 1.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -66.47M | -15.55M | -93.00K | -65.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.60M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -5.45M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 89.26M | 16.24M | 45.05M | 29.26M | 130.26M |
| פירעון חוב | -9.00M | 17.66M | 48.95M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 98.25M | 0 | 1.36M | 40.39M | 131.41M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.42M | -5.26M | -11.13M | -1.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.74M | 283.00K | 12.14M | 14.59M | 34.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.23M | 20.00K | -15.00K | 363.00K | 10.35M |
| שינוי נטו במזומנים | 18.46M | -11.86M | -2.45M | -19.44M | 34.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 283.00K | 12.14M | 14.59M | 34.03M | 49.94K |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.74M | 283.00K | 12.14M | 14.59M | 34.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | -20.60M | -12.58M | -47.53M | -49.06M | -109.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.56M | -12.57M | -41.94M | -49.00M | -108.22M |
| הוצאות הוניות | -8.04M | -11.00K | -5.54M | -65.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-SEK