M3 (4YC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.06 | 3.06 | 2.73 | 3.58 | 3.42 |
| יחס מהיר | 3.01 | 3.01 | 2.73 | 3.58 | 3.38 |
| יחס מזומנים | 1.64 | 1.64 | 1.56 | 2.23 | 1.99 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.44 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.63 | 0.70 | 0.87 | 0.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.35 | 6.35 | 16.87 | 28.71 | 17.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 82.26B | 82.26B | 82.29B | 116.66B | 112.34B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0.09 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.54 | 1.56 | 1.39 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 6.46 | 6.46 | 13.96 | 23.31 | 17.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 85.66 | 85.66 | 69.27 | 167.59 | 1,019.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 76.78 | 76.78 | 50.46 | 47.39 | 15.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.07 | -1.07 | -1.30 | -1.54 | -1.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.18% | 54.18% | 50.05% | 58.83% | 58.57% |
| שיעור EBIT | 22.99% | 22.99% | 22.00% | 28.41% | 31.59% |
| שיעור EBITDA | 27.27% | 27.27% | 26.90% | 32.13% | 34.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.56% | 21.56% | 19.95% | 27.43% | 30.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.74% | 22.74% | 21.71% | 28.82% | 32.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.21% | 14.21% | 13.97% | 18.95% | 21.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.56% | 15.56% | 15.38% | 20.32% | 22.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.49% | 62.49% | 64.37% | 65.76% | 65.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.48% | 105.48% | 108.80% | 105.05% | 105.63% |
| תשואה על הנכסים | 6.96% | 6.96% | 7.70% | 9.22% | 12.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.70% | 10.70% | 12.03% | 12.86% | 16.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.29% | 12.29% | 13.05% | 15.47% | 20.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.28% | 8.28% | 9.17% | 10.77% | 14.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.79% | 10.79% | 11.86% | 13.17% | 16.99% |
| תשואת רווחים | 3.50% | 3.50% | 4.52% | 3.07% | 2.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.31 | 4.31 | 4.71 | 4.60 | 4.57 |
| מחזור זכאים | 10.66 | 10.66 | 3.02 | 2.53 | 16.49 |
| מחזור מלאי | 30.50 | 30.50 | 0 | 0 | 48.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.86 | 5.86 | 6.37 | 9.03 | 12.13 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.49 | 0.55 | 0.49 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.64 | 1.64 | 2.05 | 1.50 | 1.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 62.42 | 62.42 | -43.25 | -64.94 | 65.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.69 | 84.69 | 77.52 | 79.34 | 79.92 |
| ימי מלאי | 11.97 | 11.97 | 0 | 0 | 7.54 |
| ימי אשראי מספקים | 34.23 | 34.23 | 120.76 | 144.28 | 22.13 |
| מחזור תפעולי | 96.65 | 96.65 | 77.52 | 79.34 | 87.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 76.20 | 76.20 | 103.79 | 85.89 | 84.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 66.94 | 66.94 | 92.44 | 74.72 | 72.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.26 | 9.26 | 11.34 | 11.17 | 11.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.87 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.52 | 2.52 | 3.20 | 2.85 | 3.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.23 | 8.23 | 9.15 | 7.69 | 7.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 2.12 | 1.83 | 5.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.93% | 3.93% | 5.76% | 3.44% | 2.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.55 | 28.55 | 22.14 | 32.61 | 45.71 |
| מכפיל מכירות | 4.06 | 4.06 | 3.09 | 6.18 | 9.71 |
| מכפיל הון | 3.05 | 3.05 | 2.66 | 4.20 | 7.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 25.43 | 25.43 | 17.37 | 29.10 | 45.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.34 | 22.34 | 15.47 | 25.32 | 39.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.70 | -2.70 | 1.02 | -4.25 | -1.97 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.05 | 3.05 | 2.66 | 4.20 | 7.41 |
| מכפיל שווי חברה | 13.80 | 13.80 | 10.20 | 17.70 | 26.55 |
| שווי חברה | 1.07T | 1.07T | 963.84B | 1.36T | 2.13T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.80 | 13.80 | 10.20 | 17.70 | 26.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.76 | 3.76 | 2.74 | 5.69 | 9.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.59 | 23.59 | 15.40 | 26.78 | 43.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.72 | 20.72 | 13.72 | 23.30 | 37.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 303.79 | 303.79 | 329.94 | 323.48 | 290.86 |
| הון עצמי למניה | 557.32 | 557.32 | 603.01 | 518.34 | 445.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 419.57 | 419.57 | 519.02 | 351.85 | 339.99 |
| רווח נקי למניה | 59.62 | 59.62 | 72.53 | 66.68 | 72.22 |
| נטל מס | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.66 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.01 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.25 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.28 | 1.28 | 1.43 | 1.29 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-JPY