M3 (4YC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.74B | 70.26B | 58.31B | 57.11B | 52.11B |
| רווח נקי | 40.48B | 49.10B | 45.27B | 49.03B | 63.85B |
| פחת והפחתות | 12.21B | 17.23B | 8.88B | 7.43B | 6.27B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.35B | -2.11B | 4.20B | 674.00M | -2.28B |
| יתרת לקוחות | -2.52B | -2.27B | 2.25B | 3.09B | -8.84B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -962.00M | 2.31B | 2.44B | 129.00M | 6.57B |
| הון חוזר אחר | -1.87B | -2.15B | -487.00M | -2.54B | -14.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.41B | 6.05B | -40.00M | -23.00M | -15.73B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -39.15B | -15.89B | -29.31B | -27.52B | -26.82B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.99B | -11.93B | -7.58B | -7.58B | -3.22B |
| רכישות, נטו | -25.74B | -12.10B | -21.33B | -27.85B | -9.48B |
| רכישת השקעות | -23.20B | -59.73B | -31.85B | -18.39B | -28.03B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.50B | 68.42B | 31.29B | 25.57B | 19.66B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.72B | -548.00M | 149.00M | 718.00M | -5.76B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -27.17B | -35.47B | -712.00M | -17.25B | -12.96B |
| פירעון חוב | -5.89B | 8.76B | 18.34B | -809.00M | -13.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 5.00M | 88.00M | 90.00M | 126.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -20.02B | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -14.26B | -14.26B | -12.90B | -10.86B | -8.14B |
| פעילויות מימון אחרות | -7.02B | -9.96B | -6.24B | -5.67B | -4.93B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 134.95B | 156.18B | 149.68B | 118.33B | 104.27B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -157.00M | 2.33B | 3.06B | 1.72B | 2.78B |
| שינוי נטו במזומנים | -14.73B | 21.23B | 31.34B | 14.07B | 15.11B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 149.68B | 134.95B | 118.33B | 104.27B | 89.16B |
| מזומנים בסוף התקופה | 134.95B | 156.18B | 149.68B | 118.33B | 104.27B |
| תזרים מזומנים חופשי | 45.45B | 62.58B | 52.90B | 51.20B | 50.40B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.74B | 70.26B | 58.31B | 57.11B | 52.11B |
| הוצאות הוניות | -6.29B | -7.68B | -5.41B | -5.91B | -1.71B |
הנתונים מוצגים ב-JPY