APi Group (4XY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.18 | 1.50 | 1.41 | 1.43 | 1.38 |
| יחס מהיר | 1.12 | 1.43 | 1.33 | 1.35 | 1.30 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.42 | 0.26 | 0.27 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.35 | 0.33 | 0.28 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.15 | 151.80 | 155.00 | 102.80 | 1.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.39B | -2.30B | -2.54B | -2.14B | -3.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.34 | 0.37 | 0.34 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.12 | 0.90 | 1.03 | 0.90 | 1.42 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.47 | 0.51 | 0.47 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.45 | 0.48 | 0.45 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.95 | 2.62 | 2.76 | 2.65 | 3.80 |
| יחס כיסוי חוב | 1.78 | 5.97 | 4.65 | 4.01 | 1.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.42 | 3.93 | 3.32 | 2.48 | 1.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.17 | 0.29 | 0.29 | 0.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.30 | 7.72 | 7.92 | 7.71 | 9.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.63 | 2.20 | 3.26 | 3.08 | 4.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.73% | 31.44% | 31.03% | 28.00% | 26.14% |
| שיעור EBIT | 6.84% | 8.28% | 6.78% | 5.44% | 3.32% |
| שיעור EBITDA | 10.90% | 12.41% | 11.09% | 9.82% | 7.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.94% | 7.00% | 6.90% | 5.18% | 2.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.53% | 5.22% | 4.70% | 3.35% | 1.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.12% | 3.82% | 3.56% | 2.21% | 1.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.12% | 3.82% | 3.56% | 2.21% | 1.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.44% | 73.12% | 75.76% | 65.95% | 78.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.77% | 74.55% | 68.18% | 64.62% | 57.41% |
| תשואה על הנכסים | 3.57% | 3.38% | 3.07% | 2.02% | 0.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.56% | 8.86% | 8.47% | 5.33% | 3.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.34% | 8.16% | 7.72% | 6.21% | 2.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.85% | 5.88% | 5.76% | 4.04% | 1.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.25% | 7.22% | 6.95% | 4.37% | 1.86% |
| תשואת רווחים | 1.92% | 1.90% | 2.60% | 1.88% | 1.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.67 | 3.86 | 3.70 | 3.78 | 3.70 |
| מחזור זכאים | 9.86 | 10.31 | 9.74 | 10.57 | 9.89 |
| מחזור מלאי | 34.39 | 37.41 | 33.85 | 33.25 | 29.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.91 | 11.33 | 10.85 | 11.21 | 10.43 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.89 | 0.86 | 0.91 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.74 | 8.54 | 9.07 | 9.20 | 5.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 51.73 | 68.81 | 71.97 | 72.90 | 73.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.15 | 94.45 | 98.66 | 96.47 | 98.62 |
| ימי מלאי | 10.61 | 9.76 | 10.78 | 10.98 | 12.28 |
| ימי אשראי מספקים | 37.03 | 35.40 | 37.48 | 34.54 | 36.92 |
| מחזור תפעולי | 88.76 | 104.20 | 109.45 | 107.44 | 110.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.80 | 1.82 | 1.54 | 1.46 | 0.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.56 | 1.59 | 1.33 | 1.21 | 0.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.24 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.83 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.60 | 7.91 | 7.38 | 5.98 | 3.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.60 | 7.91 | 7.38 | 5.98 | 3.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.54% | 4.17% | 5.57% | 5.26% | 4.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -70.38 | -55.45 | -42.82 | 53.18 | 60.09 |
| מכפיל מכירות | 2.15 | 2.01 | 1.37 | 1.17 | 0.67 |
| מכפיל הון | 5.48 | 4.67 | 3.26 | 2.84 | 2.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 28.47 | 24.01 | 17.96 | 19.01 | 22.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.66 | 20.97 | 15.53 | 15.83 | 16.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | -2.39 | -1.97 | -0.08 | -0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.48 | 4.67 | 3.26 | 2.84 | 2.06 |
| מכפיל שווי חברה | 23.36 | 18.41 | 15.64 | 15.05 | 13.05 |
| שווי חברה | 22.55B | 18.08B | 12.16B | 10.23B | 6.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.23 | 18.41 | 15.64 | 15.05 | 13.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.53 | 2.28 | 1.73 | 1.48 | 1.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 33.51 | 27.26 | 22.69 | 23.91 | 35.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.10 | 23.82 | 19.62 | 19.91 | 25.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -5.44 | -3.23 | -3.99 | -3.47 | -5.83 |
| הון עצמי למניה | 8.09 | 8.19 | 7.35 | 8.13 | 6.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.27 | 0.24 | 0.34 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 20.67 | 19.02 | 17.48 | 19.64 | 18.75 |
| רווח נקי למניה | 0.85 | 0.73 | 0.62 | 0.43 | 0.21 |
| נטל מס | 0.74 | 0.73 | 0.76 | 0.66 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.63 | 0.69 | 0.62 | 0.43 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.11 | 2.51 | 2.48 | 3.36 | 3.70 |
הנתונים מוצגים ב-USD