APi Group (4XY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 759.00M | 620.00M | 514.00M | 270.00M | 182.00M |
| רווח נקי | 302.00M | 250.00M | 153.00M | 73.00M | 47.00M |
| פחת והפחתות | 327.00M | 302.00M | 303.00M | 304.00M | 202.00M |
| מס הכנסה נדחה | 15.00M | -30.00M | -32.00M | -47.00M | 6.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 44.00M | 32.00M | 29.00M | 18.00M | 12.00M |
| שינוי בהון החוזר | -83.00M | -41.00M | -50.00M | -111.00M | -147.00M |
| יתרת לקוחות | -74.00M | -11.00M | -43.00M | -217.00M | -99.00M |
| מלאי | 6.00M | 9.00M | 13.00M | -30.00M | -2.00M |
| יתרת ספקים | 5.00M | 16.00M | -14.00M | 71.00M | 78.00M |
| הון חוזר אחר | -20.00M | -55.00M | -6.00M | 65.00M | -124.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 154.00M | 107.00M | 111.00M | 33.00M | 62.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -254.00M | -829.00M | -115.00M | -2.90B | -121.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -96.00M | -84.00M | -86.00M | -79.00M | -55.00M |
| רכישות, נטו | -186.00M | -778.00M | -83.00M | -2.84B | -86.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 28.00M | 33.00M | 54.00M | 17.00M | 20.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -121.00M | 245.00M | -532.00M | 1.76B | 917.00M |
| פירעון חוב | -7.00M | 413.00M | -484.00M | 1.04B | 329.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 458.00M | 0 | 797.00M | 676.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -75.00M | -600.00M | -41.00M | -44.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -39.00M | -26.00M | -7.00M | -37.00M | -88.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 913.00M | 501.00M | 480.00M | 607.00M | 1.49B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 28.00M | -15.00M | 6.00M | -9.00M | -2.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 412.00M | 21.00M | -127.00M | -884.00M | 976.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 501.00M | 480.00M | 607.00M | 1.49B | 515.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 913.00M | 501.00M | 480.00M | 607.00M | 1.49B |
| תזרים מזומנים חופשי | 663.00M | 536.00M | 428.00M | 191.00M | 127.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 759.00M | 620.00M | 514.00M | 270.00M | 182.00M |
| הוצאות הוניות | -96.00M | -84.00M | -86.00M | -79.00M | -55.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD