Xinchen China Power Holdings Ltd. (4XI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.14 | 0.96 | 0.98 | 0.91 | 0.82 |
| יחס מהיר | 0.72 | 0.71 | 0.83 | 0.76 | 0.54 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.17 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.12 | 0.04 | 0.08 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.19 | 0.09 | 0.07 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.28 | 0.62 | 0.68 | 0.40 | -0.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -386.18M | -315.41M | -493.85M | -772.61M | -993.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.28 | 0.18 | 0.21 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.72 | 0.61 | 0.57 | 0.66 | 0.82 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.38 | 0.36 | 0.40 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.15 | 2.19 | 3.12 | 3.21 | 2.48 |
| יחס כיסוי חוב | 0.23 | 0.42 | 0.14 | 0.61 | 0.21 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.18 | -0.43 | -0.25 | -1.50 | -1.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.75 | 1.79 | 2.66 | 1.85 | 1.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.02 | 0.87 | 0.82 | 0.93 | 1.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.08 | 2.99 | 12.82 | 3.00 | 9.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.42% | 3.95% | 3.02% | 3.29% | 6.20% |
| שיעור EBIT | 0.02% | 0.47% | -0.37% | 1.98% | -2.93% |
| שיעור EBITDA | 5.83% | 5.39% | 1.18% | 6.95% | 8.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.48% | -0.35% | -0.19% | -1.61% | -7.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.13% | 0.62% | 0.70% | 0.91% | -6.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.69% | 0.43% | 0.63% | 0.77% | -7.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.78% | 0.43% | 0.63% | 0.77% | -7.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.01% | 68.54% | 90.07% | 84.66% | 104.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -76.40% | -179.20% | -361.99% | -56.50% | 91.72% |
| תשואה על הנכסים | 0.56% | 0.52% | 0.70% | 0.75% | -2.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.21% | 1.14% | 2.18% | 2.39% | -6.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.88% | -0.82% | -0.54% | -3.92% | -5.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.01% | -0.42% | -0.38% | -2.53% | -5.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.65% | 0.62% | 0.78% | 0.85% | -3.37% |
| תשואת רווחים | 9.71% | 5.47% | 16.86% | 12.61% | -26.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.82 | 4.68 | 2.43 | 2.27 | 2.15 |
| מחזור זכאים | 11.31 | 19.53 | 11.81 | 10.50 | 3.04 |
| מחזור מלאי | 5.20 | 9.90 | 11.58 | 10.69 | 3.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.36 | 3.91 | 4.44 | 3.49 | 0.97 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 1.22 | 1.11 | 0.97 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 55.20 | -69.14 | -33.89 | -17.14 | -2.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 133.42 | 96.11 | 150.58 | 159.83 | 168.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.47 | 77.92 | 149.97 | 160.45 | 169.82 |
| ימי מלאי | 70.21 | 36.88 | 31.52 | 34.13 | 118.34 |
| ימי אשראי מספקים | 32.27 | 18.69 | 30.90 | 34.75 | 120.08 |
| מחזור תפעולי | 165.68 | 114.80 | 181.49 | 194.58 | 288.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.16 | 0.27 | 0.24 | 0.17 | -0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.17 | -0.06 | 0.19 | 0.14 | -0.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.32 | 0.33 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.08 | -0.23 | 0.80 | 0.85 | 1.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.47 | 0.79 | 4.96 | 6.69 | -2.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.48 | 0.81 | 4.96 | 6.69 | -2.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.32 | 0.30 | 0.19 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -97.25% | -21.73% | 106.92% | 56.76% | -54.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.28 | 18.31 | 5.93 | 7.93 | -3.76 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.26 |
| מכפיל הון | 0.12 | 0.21 | 0.13 | 0.19 | 0.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.03 | -4.60 | 0.94 | 1.76 | -1.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.11 | 1.08 | 0.75 | 1.50 | -2.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.30 | -0.39 | -0.86 | -0.06 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.12 | 0.21 | 0.13 | 0.19 | 0.26 |
| מכפיל שווי חברה | 7.30 | 4.44 | 15.99 | 3.88 | 12.88 |
| שווי חברה | 1.32B | 1.13B | 1.14B | 1.44B | 1.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.30 | 4.44 | 15.99 | 3.88 | 12.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.24 | 0.19 | 0.27 | 1.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.15 | -14.10 | 4.72 | 7.79 | -7.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.61 | 3.30 | 3.77 | 6.63 | -9.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.08 | 0.90 | 0.91 | 0.83 | 0.74 |
| הון עצמי למניה | 1.39 | 1.38 | 1.37 | 1.34 | 1.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.10 | 0.15 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 2.43 | 3.68 | 4.74 | 4.16 | 1.29 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | -0.09 |
| נטל מס | 0.61 | 0.69 | 0.90 | 0.85 | 1.05 |
| נטל ריבית | 52.79 | 1.32 | -1.87 | 0.46 | 2.29 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.46 | 11.65 | 7.15 | 4.48 | 1.52 |
הנתונים מוצגים ב-CNY