Xinchen China Power Holdings Ltd. (4XI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 342.51M | 303.17M | 217.32M | -176.25M | -27.00M |
| רווח נקי | 29.41M | 42.38M | 48.52M | -115.83M | -392.77M |
| פחת והפחתות | 231.87M | 277.78M | 265.28M | 151.90M | 331.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 33.34M | 23.91M | -102.94M | -674.13M | 178.79M |
| יתרת לקוחות | 1.54B | -64.18M | -1.59B | -661.89M | 23.56M |
| מלאי | 44.50M | 10.42M | -28.68M | -12.24M | 155.23M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -604.13M | 178.63M |
| הון חוזר אחר | -1.55B | 77.68M | 1.52B | 604.13M | -178.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 47.89M | -40.90M | 6.46M | 461.81M | -144.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.48M | -54.86M | 33.26M | 413.97M | 187.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.59M | -36.19M | -21.96M | -63.06M | -89.77M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.11M | -18.67M | 55.22M | 477.03M | 277.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -131.04M | -186.58M | -285.79M | -191.52M | -203.16M |
| פירעון חוב | 56.61M | 2.08M | -58.69M | -90.48M | -144.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -11.54M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -176.11M | -188.66M | -227.10M | -101.04M | -58.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 272.55M | 85.57M | 23.84M | 59.06M | 12.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 186.98M | 61.73M | -35.22M | 46.21M | -42.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 85.57M | 23.84M | 59.06M | 12.85M | 55.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 272.55M | 85.57M | 23.84M | 59.06M | 12.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | -80.07M | 242.07M | 184.82M | -239.31M | -116.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 342.51M | 303.17M | 217.32M | -176.25M | -27.00M |
| הוצאות הוניות | -422.58M | -61.10M | -32.49M | -63.06M | -89.77M |
הנתונים מוצגים ב-CNY