White Cliff Minerals Limited (4W1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.97 | 1.97 | 2.28 | 14.69 | 7.44 |
| יחס מהיר | 1.97 | 1.97 | 2.28 | 14.69 | 7.46 |
| יחס מזומנים | 1.50 | 1.50 | 1.94 | 9.53 | 2.06 |
| יחס כושר פירעון | -3.38 | -3.38 | -1.84 | -30.42 | 2.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.61 | -2.61 | -1.07 | -15.30 | -1.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.41M | 5.41M | 9.57M | 4.25M | 6.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 1.82 | 1.72 | 1.06 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.36 | 0.36 | 1.05 | 0.58 | 0.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 99.81% | 99.81% | 95.74% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -395.50% | -395.50% | -6,917.59% | -4,007.13% | -80.65% |
| שיעור EBITDA | -395.31% | -395.31% | -6,913.33% | -2,235.15% | -80.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | -395.50% | -395.50% | -7,021.90% | -2,138.80% | 19.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | -324.15% | -324.15% | -6,917.59% | -5,888.30% | 103.52% |
| שיעור הרווח הנקי | -324.15% | -324.15% | -6,917.59% | -5,888.30% | 103.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -324.15% | -324.15% | -6,917.59% | -5,888.30% | 103.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.96% | 81.96% | 98.51% | 275.31% | 534.86% |
| תשואה על הנכסים | -152.47% | -152.47% | -77.07% | -242.60% | 25.72% |
| תשואה על ההון העצמי | -330.39% | -277.97% | -132.32% | -256.93% | 28.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -339.16% | -339.16% | -134.31% | -93.32% | 5.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -339.16% | -339.16% | -134.31% | -93.32% | 5.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -152.47% | -152.47% | -77.07% | -242.60% | 25.72% |
| תשואת רווחים | -27.73% | -53.62% | -33.62% | -65.30% | 59.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.06 | 8.06 | 0.36 | 4.33 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 392.32 | 392.32 | 8.30 | 0.23 | 430.07 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.47 | 0.01 | 0.04 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.34 | 0.77 | 0.03 | 0.04 | 0.79 |
| מחזור המרת מזומנים | -171,404.19 | -171,404.19 | -127,995.00 | 84.34 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.28 | 45.28 | 1,010.52 | 84.34 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 171,449.47 | 171,449.47 | 129,005.52 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 45.28 | 45.28 | 1,010.52 | 84.34 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -8,856.26 | -8,856.26 | -337.61 | -71.05 | -20.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -8,856.26 | -8,856.26 | -337.61 | -71.05 | -20.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.50 | -2.50 | -40.15 | -20.71 | -0.64 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -19.19% | -41.42% | -19.57% | -23.28% | -38.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.01 | -1.88 | -2.97 | -1.53 | 1.69 |
| מכפיל מכירות | 13.05 | 6.05 | 205.77 | 90.17 | 1.75 |
| מכפיל הון | 10.02 | 5.18 | 3.94 | 3.93 | 0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.21 | -2.41 | -5.11 | -4.29 | -2.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.67 | -2.41 | -5.12 | -4.36 | -2.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | -0.23 | 0.12 | 0.00 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.02 | 5.18 | 3.94 | 3.93 | 0.48 |
| מכפיל שווי חברה | -2.94 | -1.17 | -1.93 | -3.46 | -1.28 |
| שווי חברה | 67.36M | 26.73M | 26.64M | 17.72M | 3.15M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.94 | -1.17 | -1.93 | -3.46 | -1.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.61 | 4.61 | 133.21 | 77.27 | 1.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.64 | -1.84 | -3.31 | -3.68 | -1.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.64 | -1.84 | -3.32 | -3.73 | -1.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.82 | 1.00 | 1.47 | -1.28 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 4.95 | 4.95 | 71.18 | 0 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 22.20 | 4.63 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.77 | 0.77 | 0.58 | 0.35 | -0.62 |
הנתונים מוצגים ב-AUD