White Cliff Minerals Limited (4W1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.52M | -8.03M | -4.75M | -1.95M | -1.62M |
| רווח נקי | -18.80M | -13.84M | -13.51M | 3.16M | -2.07M |
| פחת והפחתות | 10.94K | 8.53K | 4.06M | 2.37K | 1.24K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 264.60K | -41.60K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 4.44M | 1.06M | 44.58K | 44.58K |
| שינוי בהון החוזר | 2.43M | 1.66M | -663.22K | 327.97K | -22.47K |
| יתרת לקוחות | -165.89K | 497.29K | -53.00K | 21.84K | 27.49K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.97M | 1.48M | -269.13K | 292.08K | -22.04K |
| הון חוזר אחר | 624.95K | -322.54K | -610.22K | 14.06K | -27.92K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.84M | 4.14M | 4.29M | -5.74M | 469.54K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.08M | 689.19K | 385.42K | 294.30K | -125.94K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -133.57K | -413.29K | -66.84K | -94.75K | -205.03K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 35.32K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 902.48K | 222.88K | 248.74K | 56.40K |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.22M | 200.00K | 229.37K | 105.00K | 22.70K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.58M | 19.01M | 5.13M | 3.29M | 967.64K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 6.58M | 19.01M | 5.43M | 3.29M | 967.64K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -300.58K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.34M | 14.51M | 2.96M | 2.19M | 554.78K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -311.25K | -119.63K | 0 | 31.41K | 31.41K |
| שינוי נטו במזומנים | -6.17M | 11.55M | 764.61K | 1.64M | -747.64K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.51M | 2.96M | 2.19M | 554.78K | 1.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.34M | 14.51M | 2.96M | 2.19M | 554.78K |
| תזרים מזומנים חופשי | -14.53M | -8.05M | -4.82M | -2.04M | -1.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.52M | -8.03M | -4.75M | -1.95M | -1.62M |
| הוצאות הוניות | -1.64K | -23.79K | -66.84K | -94.75K | -205.03K |
הנתונים מוצגים ב-AUD