Genel Energy (4VL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.44 | 2.70 | 1.22 | 6.25 | 6.91 |
| יחס מהיר | 2.44 | 2.70 | 1.22 | 6.25 | 6.91 |
| יחס מזומנים | 2.22 | 2.45 | 0.90 | 5.71 | 5.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.21 | -0.10 | -0.04 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.31 | 0.31 | 0.87 | 4.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.25M | 37.41M | 23.00M | 36.20M | 200.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.16 | 0.11 | 0.31 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.26 | 0.18 | 0.56 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.21 | 0.16 | 0.36 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.21 | 0 | 0.36 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.62 | 1.60 | 1.68 | 1.83 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | 0.71 | 3.56 | 0.10 | 1.73 | 11.58 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.64 | -1.45 | -2.83 | -0.77 | 8.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.41 | 0.28 | 0.88 | 0.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.37 | 0.37 | 0.31 | 0.95 | 1.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -14.28 | -3.60 | -15.57 | -2.76 | -0.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -21.07% | -5.53% | 6.69% | 35.14% | 53.73% |
| שיעור EBIT | -60.26% | -21.54% | -58.77% | -4.13% | 34.20% |
| שיעור EBITDA | 16.42% | 52.98% | 11.11% | 50.94% | 69.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | -60.26% | -21.54% | -70.15% | -22.64% | 48.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | -57.18% | -18.49% | -83.13% | -33.37% | -1.64% |
| שיעור הרווח הנקי | -57.83% | -12.95% | -102.95% | -72.29% | -1.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -57.40% | -18.63% | -83.27% | -33.61% | 28.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.14% | 70.08% | 123.83% | 216.61% | 102.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.88% | 85.81% | 118.51% | 147.40% | -3.35% |
| תשואה על הנכסים | -4.90% | -1.62% | -12.84% | -7.71% | -0.77% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.79% | -2.59% | -21.52% | -14.13% | -1.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.12% | -3.22% | -13.70% | -2.62% | 24.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.12% | -3.22% | -11.69% | -2.62% | 24.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.40% | -1.78% | -14.18% | -8.63% | -0.83% |
| תשואת רווחים | -12.71% | -4.12% | -33.71% | -22.15% | -1.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.28 | 3.05 | 2.75 | 3.21 | 3.70 |
| מחזור זכאים | 0.62 | 0.81 | 0.64 | 2.39 | 7.91 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.25 | 0.41 | 0.34 | 0.31 | 1.66 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.32 | 0.69 | 0.39 | 0.20 | 0.98 |
| מחזור המרת מזומנים | -427.22 | -332.61 | -441.04 | -39.00 | 52.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 159.90 | 119.73 | 132.90 | 113.63 | 98.69 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 587.13 | 452.34 | 573.95 | 152.64 | 46.13 |
| מחזור תפעולי | 159.90 | 119.73 | 132.90 | 113.63 | 98.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.10 | 0.24 | 0.19 | 1.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.07 | 0.03 | 0.15 | -0.15 | 0.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.35 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.67 | 0.33 | 0.63 | -0.79 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.27 | 1.49 | 2.70 | 0.42 | 2.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.27 | 1.49 | 2.70 | 0.56 | 2.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.32 | 1.02 | 0.23 | 1.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.41 | 0.90 | 0.65 | 0.95 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.55% | 4.31% | 18.46% | -15.68% | 62.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.87 | -24.26 | -2.95 | -4.52 | -57.48 |
| מכפיל מכירות | 4.55 | 3.14 | 3.05 | 3.26 | 0.97 |
| מכפיל הון | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.70 | 23.23 | 5.42 | -6.38 | 1.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.19 | 7.66 | 3.41 | 5.02 | 1.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.28 | -0.11 | -0.01 | 0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | 13.44 | 2.34 | 11.91 | 3.65 | 0.65 |
| שווי חברה | 102.25M | 86.78M | 98.89M | 157.57M | 194.52M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.44 | 2.34 | 11.91 | 3.65 | 0.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.21 | 1.24 | 1.32 | 1.86 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.67 | 9.14 | 2.35 | -3.63 | 0.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.12 | 3.01 | 1.48 | 2.86 | 0.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.04 | 1.09 | 1.09 | 1.23 | 1.66 |
| הון עצמי למניה | 1.22 | 1.27 | 1.29 | 1.53 | 1.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 0.17 | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 1.55 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | -0.03 | -0.28 | -0.22 | -0.03 |
| נטל מס | 1.01 | 0.70 | 1.24 | 2.17 | 1.03 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.86 | 1.41 | 8.09 | -0.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.13 | 0.18 | 0.15 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.25 | -2.20 | -0.87 | -0.90 | -56.49 |
הנתונים מוצגים ב-USD