Genel Energy (4VL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.79M | 66.90M | 55.10M | 412.40M | 228.10M |
| רווח נקי | -13.07M | -76.90M | -61.30M | -7.30M | -308.00M |
| פחת והפחתות | 52.27M | 52.20M | 46.70M | 152.00M | 175.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -3.70M | -4.10M | -7.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 4.10M | 7.40M |
| שינוי בהון החוזר | -15.11M | 64.80M | 10.70M | 48.90M | -44.20M |
| יתרת לקוחות | -3.88M | 2.50M | 14.40M | 47.20M | -42.40M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -11.23M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 62.30M | -3.70M | 1.70M | -1.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.70M | 26.80M | 62.70M | 218.80M | 405.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.89M | -24.80M | -98.50M | -148.20M | -112.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.89M | -21.70M | -88.80M | -148.20M | -112.60M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -3.10M | -9.70M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 24.50M | -209.90M | -87.80M | -83.30M | -156.30M |
| פירעון חוב | -67.18M | -185.00M | -24.90M | -6.00M | -81.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 92.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.40M | -1.80M | 0 | -1.30M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -33.50M | -47.90M | -44.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -714.69K | -22.50M | -27.60M | -29.40M | -29.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 224.48M | 195.60M | 363.40M | 494.60M | 313.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -15.07M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 14.34M | -167.80M | -131.20M | 180.90M | -40.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 210.15M | 363.40M | 494.60M | 313.70M | 354.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 224.48M | 195.60M | 363.40M | 494.60M | 313.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.50M | 42.10M | -43.40M | 264.20M | 115.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.79M | 66.90M | 55.10M | 412.40M | 228.10M |
| הוצאות הוניות | -19.30M | -24.80M | -98.50M | -148.20M | -112.60M |
הנתונים מוצגים ב-USD