VGP NV (4V1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.21 | 1.77 | 3.39 | 4.75 | 2.01 |
| יחס מהיר | 5.21 | 1.77 | 3.39 | 4.75 | 2.01 |
| יחס מזומנים | 2.37 | 1.36 | 2.15 | 0.84 | 1.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.12 | 0.13 | 0.04 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.13 | -0.07 | -0.11 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.05 | 0.19 | -0.15 | -0.24 | -0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.59B | -1.92B | -1.48B | -1.01B | -1.52B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.91 | 0.91 | 0.86 | 0.90 | 1.08 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.01 | 2.00 | 1.94 | 1.99 | 2.20 |
| יחס כיסוי חוב | 1.45 | 1.12 | 2.15 | 0.87 | 0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.65 | 6.86 | 7.40 | 3.44 | -3.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.38 | 0.88 | 1.06 | 0.68 | 1.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 95.66 | 88.40 | 76.96 | 74.43 | 108.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.94 | 4.57 | 4.22 | 11.67 | 18.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 75.05% | 80.48% | 79.95% | 75.20% | 45.18% |
| שיעור EBIT | 359.38% | 223.69% | 288.69% | 122.50% | 66.02% |
| שיעור EBITDA | 367.59% | 229.83% | 295.55% | 127.42% | 69.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 136.62% | 207.16% | 252.65% | 98.81% | -86.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 194.19% | 193.49% | 254.56% | 93.80% | -107.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 164.74% | 166.05% | 228.63% | 72.62% | -92.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 164.74% | 166.05% | 228.63% | 72.62% | -92.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.83% | 85.82% | 89.81% | 77.43% | 85.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 142.15% | 93.40% | 100.76% | 94.92% | 123.37% |
| תשואה על הנכסים | 3.97% | 5.58% | 6.17% | 1.98% | -2.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.39% | 11.17% | 11.96% | 3.94% | -5.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.44% | 7.52% | 7.17% | 2.85% | -2.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.79% | 6.12% | 6.27% | 2.15% | -2.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.97% | 5.58% | 6.17% | 1.98% | -2.53% |
| תשואת רווחים | 13.09% | 10.80% | 14.73% | 2.99% | -7.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.12 | 1.89 | 4.24 | 7.55 | 8.28 |
| מחזור זכאים | 0.30 | 0.42 | 0.36 | 0.44 | 0.29 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.94 | 1.24 | 1.03 | 1.12 | 1.81 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.20 | 0.41 | 0.17 | 0.16 | 0.22 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,143.15 | -670.89 | -927.86 | -772.42 | -1,224.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.59 | 192.80 | 86.17 | 48.36 | 44.10 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,231.74 | 863.68 | 1,014.03 | 820.78 | 1,268.38 |
| מחזור תפעולי | 88.59 | 192.80 | 86.17 | 48.36 | 44.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.45 | 1.86 | -0.62 | -1.00 | -3.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.45 | 1.86 | -0.62 | -1.00 | 7.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -2.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.14 | 0.57 | -0.17 | -0.36 | -0.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.29 | -0.14 | -0.23 | -0.53 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.67% | 1.89% | -0.87% | -0.94% | 10.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.53 | 9.26 | 6.79 | 33.48 | -13.30 |
| מכפיל מכירות | 13.58 | 15.37 | 15.52 | 24.31 | 12.26 |
| מכפיל הון | 0.61 | 1.03 | 0.81 | 1.32 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 149.53 | 52.82 | -114.96 | -106.93 | 9.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 138.55 | 52.82 | -114.96 | -106.93 | -23.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.25 | 8.12 | 0.03 | -0.21 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 1.03 | 0.81 | 1.32 | 0.74 |
| מכפיל שווי חברה | 7.63 | 11.26 | 9.47 | 30.75 | 35.82 |
| שווי חברה | 3.91B | 4.52B | 3.51B | 4.71B | 3.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.63 | 11.26 | 9.47 | 30.75 | 35.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 28.07 | 25.87 | 27.99 | 39.18 | 24.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 309.00 | 88.92 | -207.28 | -172.32 | 19.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 309.00 | 88.92 | -207.28 | -172.32 | -46.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 102.21 | 95.28 | 87.93 | 81.10 | 98.65 |
| הון עצמי למניה | 102.23 | 95.30 | 87.96 | 81.14 | 98.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.14 | 0.10 | 0.23 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 4.96 | 6.41 | 4.60 | 4.40 | 5.96 |
| רווח נקי למניה | 8.17 | 10.64 | 10.52 | 3.20 | -5.49 |
| נטל מס | 0.85 | 0.86 | 0.90 | 0.77 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.54 | 0.86 | 0.88 | 0.77 | -1.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.08 | 0.11 | 0.22 | 0.14 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.05 | 0.15 | -0.05 | -0.24 | 0.58 |
הנתונים מוצגים ב-EUR