VGP NV (4V1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.89M | -16.95M | -27.33M | -70.64M | -87.47M |
| רווח נקי | 338.44M | 319.54M | 112.74M | -122.54M | 650.06M |
| פחת והפחתות | 10.73M | 8.61M | 5.92M | 4.48M | 2.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -31.89M | -17.60M | -8.24M | -55.85M | -40.54M |
| יתרת לקוחות | -43.71M | -11.83M | -20.77M | -43.22M | -51.47M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 11.82M | -2.77M | 12.53M | -12.63M | 10.93M |
| הון חוזר אחר | 0 | -5.77M | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -314.66M | -327.50M | -137.75M | 103.27M | -699.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -171.34M | 331.37M | -8.08M | -566.15M | -720.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 240.16M | 720.42M |
| רכישות, נטו | 388.74M | 836.61M | 689.07M | 368.75M | 36.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -981.62M | -783.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 372.70M | 63.14M |
| פעילויות השקעה אחרות | -560.08M | -505.24M | -697.15M | -566.15M | -720.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 199.78M | -40.98M | -450.05M | 1.12B | 812.59M |
| פירעון חוב | 289.84M | 60.00M | -375.00M | 967.25M | 592.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 298.71M | 294.90M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -90.06M | -100.98M | -75.05M | -149.56M | -75.13M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 523.09M | 492.53M | 209.92M | 699.17M | 222.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -505.00K | -8.00K | -569.00K | -157.00K | -1.13M |
| שינוי נטו במזומנים | 30.56M | 282.61M | -489.25M | 477.01M | -196.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 492.53M | 209.92M | 699.17M | 222.16M | 222.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 523.09M | 492.53M | 209.92M | 699.17M | 222.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | 50.89M | -16.95M | -27.33M | 169.52M | 632.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.63M | -16.95M | -27.33M | -70.64M | -87.47M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 240.16M | 720.42M |
הנתונים מוצגים ב-EUR