NI Holdings (4V0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 14.18 | 1.08 | 1.07 | 0.60 | 33.44 |
| יחס מהיר | 14.18 | 1.08 | 1.07 | 2.59 | 38.21 |
| יחס מזומנים | 5.66 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 3.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | -0.04 | -0.02 | -0.01 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.56 | -0.06 | 0.15 | 0.14 | -2.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -135.48 | 0 | 75.06 | 51.84 | -84.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -164.36M | 58.00K | -864.00K | -249.76M | 105.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.18 | 2.11 | 2.15 | 2.49 | 2.45 |
| יחס כיסוי חוב | 35.72 | 0 | 14.19 | 41.03 | -105.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0 | 0.09 | 0.10 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.23 | 4.48 | -4.54 | -1.83 | 0.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.25% | 29.56% | 14.29% | 16.40% | -10.30% |
| שיעור EBIT | 4.18% | -4.33% | 3.12% | 6.76% | -19.75% |
| שיעור EBITDA | 4.46% | -4.05% | 3.33% | 7.00% | -19.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.18% | -4.33% | 3.12% | 6.76% | -19.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.18% | -4.33% | 3.12% | 6.76% | -19.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.93% | -3.65% | -1.86% | -1.80% | -19.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.93% | -3.65% | 2.03% | 6.52% | -14.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.02% | 84.46% | -59.73% | -26.65% | 100.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.44% | -2.06% | -1.15% | -0.89% | -8.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.18% | -4.33% | -2.48% | -2.21% | -21.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.09% | -4.73% | 3.86% | 4.85% | -8.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.17% | -3.99% | 2.51% | 5.28% | -7.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.50% | -2.14% | -1.15% | -0.90% | -8.89% |
| תשואת רווחים | 2.52% | -3.73% | -1.84% | -1.99% | -18.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.44 | 3.43 | 3.76 | 3.87 | 4.31 |
| מחזור זכאים | 97.26 | 228.69 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.66 | -4.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 41.20 | 42.17 | 43.09 | 30.72 | 27.21 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.56 | 0.62 | 0.49 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.46 | 15.31 | -2.85 | 1.61 | 1.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 102.43 | 104.80 | 97.03 | -454.49 | 2.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 106.18 | 106.39 | 97.03 | 94.38 | 84.74 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -548.88 | -82.36 |
| ימי אשראי מספקים | 3.75 | 1.60 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 106.18 | 106.39 | 97.03 | -454.49 | 2.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.56 | -0.73 | 1.83 | 1.23 | -1.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.56 | -0.74 | 1.79 | 1.18 | -1.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.01 | 0.97 | 0.96 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -268.73 | -70.38 | 38.86 | 26.66 | -7.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -268.73 | -70.38 | 38.86 | 26.66 | -26.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.08 | 0 | 21.12 | 12.59 | -16.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.12 | -0.05 | 0.12 | 0.09 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.64% | -5.55% | 11.39% | 9.09% | -11.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 39.58 | -26.60 | -54.14 | -50.19 | -5.33 |
| מכפיל מכירות | 1.14 | 0.98 | 1.01 | 0.90 | 1.06 |
| מכפיל הון | 1.25 | 1.16 | 1.35 | 1.11 | 1.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.40 | -18.02 | 8.78 | 11.00 | -8.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.55 | -18.28 | 8.56 | 10.58 | -9.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -0.37 | -4.69 | 0.56 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.25 | 1.16 | 1.35 | 1.11 | 1.13 |
| מכפיל שווי חברה | 21.30 | -19.72 | 25.90 | 11.09 | -4.56 |
| שווי חברה | 253.99M | 227.47M | 280.36M | 235.88M | 237.92M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.30 | -19.72 | 25.90 | 11.09 | -4.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.95 | 0.80 | 0.86 | 0.78 | 0.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.84 | -14.69 | 7.47 | 9.44 | -7.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.81 | -14.89 | 7.28 | 9.08 | -7.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.93 | 10.53 | 11.65 | 11.36 | 11.06 |
| הון עצמי למניה | 11.98 | 11.45 | 11.66 | 11.70 | 11.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.16 | 0.35 | 0.03 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 12.85 | 13.58 | 15.50 | 14.37 | 12.55 |
| רווח נקי למניה | 0.38 | -0.50 | -0.29 | -0.26 | -2.49 |
| נטל מס | 0.70 | 0.84 | -0.60 | -0.27 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -4.15 | 1.47 | 5.83 | -4.74 | 0.57 |
הנתונים מוצגים ב-USD