NI Holdings (4V0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.27M | 18.08M | 25.97M | -30.39M | 29.17M |
| רווח נקי | -10.41M | -6.06M | -5.48M | -53.78M | 8.42M |
| פחת והפחתות | 794.00K | 71.94M | 1.28M | 54.26M | 1.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -1.88M | -3.97M | -1.31M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.16M | 603.00K | 1.62M | 310.00K | 2.87M |
| שינוי בהון החוזר | -11.17M | 17.22M | 28.90M | 16.13M | 32.46M |
| יתרת לקוחות | 11.94M | 3.25M | -23.28M | -27.10M | -15.42M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -23.11M | 13.97M | 52.18M | 43.23M | 47.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.36M | -65.62M | 1.52M | -43.34M | -14.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 18.84M | -4.54M | -8.81M | 25.05M | -48.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -217.00K | -991.00K | -974.00K | -1.16M | -696.00K |
| רכישות, נטו | 374.00K | 0 | 0 | 26.20M | 4.51M |
| רכישת השקעות | -34.84M | 0 | -85.83M | -78.63M | -165.97M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 53.33M | 0 | 77.84M | 104.17M | 118.52M |
| פעילויות השקעה אחרות | 191.00K | -3.55M | 147.00K | -25.54M | -4.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.78M | -3.64M | -7.47M | -18.28M | -11.47M |
| פירעון חוב | -108.00K | -99.00K | -16.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.67M | 0 | -7.28M | -4.18M | -4.32M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -3.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -3.54M | -172.00K | -11.10M | -7.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 51.72M | 50.93M | 56.69M | 47.00M | 70.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 785.00K | 9.89M | 9.69M | -23.62M | -30.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 50.93M | 41.04M | 47.00M | 70.62M | 101.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 51.72M | 50.93M | 56.69M | 47.00M | 70.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.49M | 17.09M | 25.00M | -31.55M | 28.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.27M | 18.08M | 25.97M | -30.39M | 29.17M |
| הוצאות הוניות | -217.00K | -991.00K | -974.00K | -1.16M | -696.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD