TWC Enterprises (4TW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.28 | 3.94 | 3.87 | 4.90 | 3.62 |
| יחס מהיר | 2.58 | 2.97 | 2.77 | 3.07 | 2.34 |
| יחס מזומנים | 0.93 | 0.83 | 0.81 | 0.95 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.71 | 0.64 | 0.42 | 0.22 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.93 | 1.16 | 0.67 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.94 | 4.31 | 3.90 | 6.56 | 0.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 153.45M | 124.31M | 135.44M | 113.77M | 94.69M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.10 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.19 | 1.24 | 1.32 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | 3.12 | 3.74 | 2.48 | 5.18 | 1.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.54 | 39.61 | 27.20 | 18.83 | 4.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.16 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.80 | 1.40 | 1.22 | 2.71 | 3.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.73 | -0.40 | -0.39 | 0.23 | 0.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.46% | 38.97% | 64.49% | 65.38% | 81.61% |
| שיעור EBIT | 9.26% | 11.51% | 22.24% | 14.61% | 18.59% |
| שיעור EBITDA | 15.88% | 17.58% | 28.04% | 20.77% | 27.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.26% | 18.92% | 13.95% | 13.22% | 18.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.41% | 19.18% | 22.68% | 13.69% | 14.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 32.81% | 23.94% | 16.60% | 9.56% | 9.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 31.81% | 23.94% | 16.50% | 9.56% | 9.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 119.71% | 124.81% | 73.16% | 69.86% | 67.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 296.00% | 101.38% | 162.64% | 103.53% | 79.46% |
| תשואה על הנכסים | 9.16% | 7.70% | 5.78% | 3.14% | 2.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.43% | 9.16% | 7.19% | 4.16% | 3.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.89% | 6.63% | 5.38% | 4.72% | 5.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.84% | 6.50% | 3.79% | 3.26% | 3.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.28% | 7.82% | 5.86% | 3.19% | 2.61% |
| תשואת רווחים | 11.42% | 9.39% | 9.03% | 5.47% | 4.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.17 | 21.80 | 8.62 | 34.27 | 9.52 |
| מחזור זכאים | 7.34 | 8.52 | 6.08 | 7.32 | 3.54 |
| מחזור מלאי | 2.29 | 2.47 | 1.16 | 0.77 | 0.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.47 | 0.51 | 0.61 | 0.58 | 0.47 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 0.33 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.19 | 1.25 | 1.17 | 1.05 | 0.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 139.87 | 121.87 | 297.68 | 437.07 | 1,032.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.99 | 16.74 | 42.36 | 10.65 | 38.33 |
| ימי מלאי | 159.61 | 147.98 | 315.35 | 476.30 | 1,097.15 |
| ימי אשראי מספקים | 49.74 | 42.85 | 60.03 | 49.88 | 103.08 |
| מחזור תפעולי | 189.60 | 164.72 | 357.71 | 486.95 | 1,135.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.73 | 2.27 | 3.26 | 1.55 | 0.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.89 | 1.47 | 2.56 | 0.94 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.84 | 0.79 | 0.70 | 0.61 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.65 | 0.78 | 0.61 | -0.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.24 | 2.00 | 3.32 | 1.94 | 0.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.27 | 2.86 | 4.65 | 2.54 | 0.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.58 | 1.68 | 2.78 | 0.59 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.24 | 0.32 | 0.16 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.28% | 6.04% | 13.85% | 5.71% | -0.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.03 | 10.65 | 11.08 | 18.28 | 23.00 |
| מכפיל מכירות | 2.87 | 2.55 | 1.84 | 1.75 | 2.25 |
| מכפיל הון | 0.96 | 0.98 | 0.80 | 0.76 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.73 | 16.54 | 7.22 | 17.51 | -400.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.52 | 10.76 | 5.67 | 10.61 | 35.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.29 | 0.13 | 0.99 | -0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 0.98 | 0.80 | 0.76 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | 16.36 | 14.11 | 6.16 | 8.65 | 8.85 |
| שווי חברה | 567.36M | 576.31M | 425.20M | 413.85M | 471.82M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.36 | 14.11 | 6.16 | 8.65 | 8.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.60 | 2.48 | 1.73 | 1.80 | 2.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.42 | 16.09 | 6.79 | 17.99 | -440.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.62 | 10.46 | 5.33 | 10.90 | 39.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26.97 | 24.78 | 23.13 | 21.51 | 20.89 |
| הון עצמי למניה | 27.17 | 25.00 | 23.24 | 21.64 | 21.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.16 | -0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 9.05 | 9.57 | 10.07 | 9.41 | 7.78 |
| רווח נקי למניה | 2.97 | 2.29 | 1.67 | 0.90 | 0.76 |
| נטל מס | 1.20 | 1.25 | 0.73 | 0.70 | 0.67 |
| נטל ריבית | 2.96 | 1.67 | 1.02 | 0.94 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.37 | 0.32 | 0.30 | 0.42 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.92 | 0.96 | 1.95 | 1.66 | 0.64 |
הנתונים מוצגים ב-CAD