Adveritas Limited (4TM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.94 | 0.94 | 1.72 | 0.86 | 1.45 |
| יחס מהיר | 0.94 | 0.94 | 1.72 | 0.86 | 1.45 |
| יחס מזומנים | 0.76 | 0.76 | 1.58 | 0.54 | 1.07 |
| יחס כושר פירעון | -0.77 | -0.77 | -1.15 | -1.41 | -1.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.75 | -0.75 | -0.49 | -1.17 | -1.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -124.94 | -124.94 | 0 | -2.16 | -3.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.27M | -1.27M | 4.26M | -1.35M | 2.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.02 | 0.65 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.16 | -2.16 | 0.04 | -4.05 | 1.51 |
| יחס חוב להון | 1.86 | 1.86 | 0.04 | 1.33 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -16.45 | -16.45 | 2.38 | -6.23 | 3.29 |
| יחס כיסוי חוב | -152.12 | -162.22 | -14.90 | -2.11 | -2.20 |
| יחס כיסוי ריבית | -1,921.98 | -9,425.53 | -17.12 | -14.54 | -15.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.09 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.64 | 0.64 | 1.45 | -0.02 | 0.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -29.54% | -29.54% | 100.00% | -196.61% | -320.72% |
| שיעור EBIT | -56.21% | -56.21% | -83.77% | -260.38% | -343.92% |
| שיעור EBITDA | -55.29% | -55.29% | -82.11% | -255.57% | -336.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | -56.21% | -56.21% | -95.70% | -274.97% | -428.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | -50.36% | -50.36% | -89.15% | -278.66% | -369.86% |
| שיעור הרווח הנקי | -51.95% | -51.95% | -90.33% | -278.93% | -370.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -51.95% | -51.95% | -90.33% | -278.93% | -370.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.16% | 103.16% | 101.32% | 100.10% | 100.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.59% | 89.59% | 93.16% | 101.34% | 86.37% |
| תשואה על הנכסים | -83.24% | -83.24% | -67.90% | -165.97% | -121.54% |
| תשואה על ההון העצמי | -608.73% | 1,368.93% | -161.68% | 1,034.10% | -400.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1,123.43% | -1,123.43% | -168.57% | 1,275.01% | -414.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1,051.03% | -1,051.03% | -162.62% | -325.67% | -182.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -83.24% | -83.24% | -67.90% | -165.97% | -121.54% |
| תשואת רווחים | -10.73% | -7.43% | -7.38% | -24.78% | -50.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.84 | 10.84 | 10.66 | 2.85 | 5.82 |
| מחזור זכאים | 9.62 | 15.78 | 18.88 | 29.47 | 21.11 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.78 | 11.78 | 63.38 | 17.93 | 7.32 |
| מחזור נכסים | 1.60 | 1.60 | 0.75 | 0.60 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.43 | 5.20 | 4.90 | 5.47 | 0.93 |
| מחזור המרת מזומנים | -4.28 | 10.53 | 14.89 | 115.47 | 45.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.66 | 33.66 | 34.23 | 127.86 | 62.68 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 37.94 | 23.13 | 19.33 | 12.39 | 17.29 |
| מחזור תפעולי | 33.66 | 33.66 | 34.23 | 127.86 | 62.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -180.96 | -180.95 | -129.40 | -1,028.61 | -120.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -180.96 | -180.95 | -129.40 | -1,028.61 | -120.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.25 | -5.25 | -18.02 | -2.03 | -2.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.43 | -0.43 | -0.37 | -2.22 | -3.82 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.92% | -6.19% | -3.08% | -19.71% | -52.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.48 | -13.45 | -13.48 | -4.04 | -1.97 |
| מכפיל מכירות | 4.94 | 6.99 | 12.23 | 11.26 | 7.29 |
| מכפיל הון | -129.99 | -184.27 | 21.90 | -41.74 | 7.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.41 | -16.15 | -32.42 | -5.07 | -1.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.45 | -16.24 | -32.67 | -5.08 | -1.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.24 | 0.39 | 0.29 | 0.16 | -0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | -129.99 | -184.27 | 21.90 | -41.74 | 7.88 |
| מכפיל שווי חברה | -8.30 | -12.01 | -13.45 | -4.43 | -1.94 |
| שווי חברה | 46.40M | 68.48M | 86.65M | 47.05M | 19.29M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.14 | -12.01 | -13.45 | -4.43 | -1.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.50 | 6.64 | 11.05 | 11.32 | 6.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.39 | -15.33 | -29.28 | -5.10 | -1.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.45 | -15.42 | -29.50 | -5.11 | -1.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.03 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| נטל מס | 1.03 | 1.03 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.90 | 1.06 | 1.07 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.27 | 1.71 | 2.82 | 4.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17 |
| איכות הרווחים | 0.83 | 0.83 | 0.41 | 0.79 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-AUD