Tracsis (4T2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.90 | 1.74 | 1.64 | 1.52 | 1.07 |
| יחס מהיר | 1.86 | 1.69 | 1.58 | 1.46 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 1.18 | 0.94 | 0.74 | 0.62 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.27 | 0.24 | 0.44 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.42 | 0.32 | 0.38 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.08M | 10.31M | 9.19M | 4.64M | -8.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.51 | 1.51 | 1.49 | 1.75 |
| יחס כיסוי חוב | 38.37 | 62.48 | 59.23 | 126.14 | 70.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.17 | 23.57 | 6.72 | 62.54 | 45.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.14 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.82 | -2.07 | -1.98 | -0.88 | -1.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.76% | 50.62% | 56.79% | 54.07% | 54.19% |
| שיעור EBIT | 4.40% | 1.94% | 1.41% | 8.84% | 3.91% |
| שיעור EBITDA | 14.21% | 12.21% | 11.15% | 18.24% | 13.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.63% | 4.12% | 1.19% | 8.85% | 8.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.79% | 1.94% | 1.23% | 8.70% | 3.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.16% | 0.63% | 0.60% | 8.30% | 2.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.16% | 0.63% | 0.60% | 8.30% | 2.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 41.59% | 32.75% | 49.05% | 95.39% | 55.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 49.60% | 47.11% | 102.90% | 98.36% | 46.17% |
| תשואה על הנכסים | 1.03% | 0.53% | 0.47% | 6.75% | 1.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.51% | 0.80% | 0.72% | 10.04% | 2.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.50% | 4.61% | 1.27% | 9.54% | 8.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.67% | 1.49% | 0.61% | 8.97% | 6.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.97% | 1.03% | 0.97% | 15.75% | 6.36% |
| תשואת רווחים | 1.05% | 0.45% | 0.25% | 2.65% | 0.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.63 | 4.37 | 3.76 | 3.91 | 3.72 |
| מחזור זכאים | 2.07 | 1.76 | 11.69 | 11.09 | 13.96 |
| מחזור מלאי | 50.65 | 34.98 | 23.15 | 25.71 | 28.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.69 | 15.38 | 16.23 | 17.13 | 14.03 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 0.84 | 0.79 | 0.81 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.43 | 4.62 | 5.41 | 10.69 | 8.55 |
| מחזור המרת מזומנים | -103.89 | -113.22 | 81.52 | 74.72 | 84.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.87 | 83.47 | 96.98 | 93.44 | 98.01 |
| ימי מלאי | 7.21 | 10.44 | 15.76 | 14.19 | 12.64 |
| ימי אשראי מספקים | 175.97 | 207.13 | 31.23 | 32.92 | 26.16 |
| מחזור תפעולי | 72.08 | 93.91 | 112.74 | 107.64 | 110.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.36 | 0.35 | 0.28 | 0.32 | 0.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.34 | 0.32 | 0.22 | 0.26 | 0.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.94 | 0.77 | 0.81 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.30 | 7.35 | 3.21 | 3.90 | 5.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 20.05 | 15.66 | 4.36 | 5.24 | 7.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.71 | 3.98 | 4.57 | 4.57 | 2.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.12 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.87% | 8.55% | 3.39% | 3.01% | 2.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 97.22 | 220.93 | 395.66 | 37.69 | 178.64 |
| מכפיל מכירות | 1.11 | 1.41 | 2.38 | 3.13 | 3.90 |
| מכפיל הון | 1.45 | 1.77 | 2.83 | 3.79 | 4.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.20 | 11.70 | 29.47 | 33.18 | 38.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.72 | 10.95 | 22.72 | 26.85 | 32.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.10 | 35.79 | -4.26 | 0.11 | -4.85 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.45 | 1.77 | 2.83 | 3.79 | 4.44 |
| מכפיל שווי חברה | 6.00 | 9.43 | 19.39 | 16.27 | 26.58 |
| שווי חברה | 72.05M | 94.33M | 175.17M | 243.37M | 253.90M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.00 | 9.43 | 19.39 | 16.27 | 26.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.85 | 1.15 | 2.16 | 2.97 | 3.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.06 | 9.59 | 26.74 | 31.47 | 35.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.70 | 8.98 | 20.61 | 25.47 | 31.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.65 | 0.58 | 0.52 | 0.34 | -0.73 |
| הון עצמי למניה | 2.17 | 2.15 | 2.26 | 2.27 | 2.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.58 | 0.67 | 0.51 | 0.05 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 2.84 | 2.70 | 2.69 | 2.75 | 2.33 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.23 | 0.05 |
| נטל מס | 0.42 | 0.33 | 0.49 | 0.95 | 0.56 |
| נטל ריבית | 0.63 | 1.00 | 0.87 | 0.98 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.51 | 0.47 | 0.56 | 0.52 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 10.95 | 20.21 | 17.42 | 1.40 | 5.45 |
הנתונים מוצגים ב-GBP