Tracsis (4T2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.51M | 8.50M | 9.56M | 8.19M | 9.36M |
| רווח נקי | 520.00K | 488.00K | 6.81M | 1.50M | 2.36M |
| פחת והפחתות | 8.41M | 7.90M | 7.71M | 6.77M | 5.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -1.44M | -268.00K | 477.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 432.00K | 899.00K | 1.25M | 1.50M | 1.28M |
| שינוי בהון החוזר | 624.00K | -34.00K | -2.71M | -3.95M | -1.96M |
| יתרת לקוחות | 3.61M | -2.39M | -2.09M | -4.10M | -4.80M |
| מלאי | -13.00K | -48.00K | -416.00K | -233.00K | 49.00K |
| יתרת ספקים | -2.78M | 2.41M | -213.00K | 383.00K | 2.78M |
| הון חוזר אחר | -195.00K | 2.41M | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 951.00K | -750.00K | -2.06M | 2.64M | 1.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.78M | -2.02M | -7.49M | -14.54M | -595.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.82M | -1.49M | -1.52M | -1.13M | -400.00K |
| רכישות, נטו | 36.00K | -315.00K | -7.91M | -13.42M | -195.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -221.00K | 1.94M | -2.22M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.14M | -2.10M | -1.99M | -2.03M | -1.20M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.00K | 1.00K | 100.00K | 37.00K | 27.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.99M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -759.00K | -695.00K | -628.00K | -266.00K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.40M | -1.41M | -1.46M | -1.81M | -1.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.39M | 19.77M | 15.31M | 17.19M | 25.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 27.00K | 92.00K | 254.00K | 190.00K | -93.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.62M | 4.47M | 337.00K | -8.20M | 7.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.77M | 15.31M | 14.97M | 25.39M | 17.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.39M | 19.77M | 15.31M | 17.19M | 25.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.84M | 6.55M | 7.73M | 7.06M | 8.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.51M | 8.50M | 9.56M | 8.19M | 9.36M |
| הוצאות הוניות | -671.00K | -1.95M | -1.82M | -1.13M | -400.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP