Magnora ASA (4SM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 11.53 | 2.70 | 1.64 | 7.46 | 2.35 |
| יחס מהיר | 11.53 | 2.70 | 1.64 | 7.46 | 2.35 |
| יחס מזומנים | 11.26 | 2.34 | 1.47 | 6.82 | 1.39 |
| יחס כושר פירעון | -0.92 | 0.28 | 3.44 | 3.72 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.54 | -0.14 | -0.61 | 0.06 | -0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -30.08 | 0 | -87.42 | 0 | -0.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 755.70M | 113.60M | 109.90M | 328.00M | 154.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.18 | 1.44 | 1.12 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | -8.67 | 2.15 | 18.93 | 15.33 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | -26.55 | -0.31 | 20.85 | 14.02 | 2.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.14 | 0.27 | 0.22 | 0.21 | 1.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 21.77 | -6.76 | -0.89 | -1.79 | -3.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.25% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -79.64% | 22.31% | 12,291.30% | 778.05% | 23.66% |
| שיעור EBITDA | -74.80% | 23.85% | 12,339.13% | 785.77% | 25.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | -176.61% | -3.07% | 12,239.13% | 717.89% | 23.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | -168.75% | 12.49% | 11,704.35% | 727.64% | 13.09% |
| שיעור הרווח הנקי | -149.40% | 20.57% | 25,808.70% | 782.52% | 4.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -174.40% | 9.72% | 11,465.22% | 727.24% | 23.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.53% | 164.75% | 220.51% | 107.54% | 32.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.55% | -406.67% | 95.63% | 101.36% | 56.07% |
| תשואה על הנכסים | -6.81% | 4.50% | 103.18% | 31.84% | 0.69% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.55% | 5.33% | 148.21% | 35.76% | 1.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.62% | -0.80% | 69.90% | 31.90% | 4.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.61% | -0.62% | 68.07% | 31.87% | 1.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.94% | 6.78% | 141.87% | 41.76% | 1.09% |
| תשואת רווחים | -5.39% | 1.56% | 32.44% | 9.56% | 0.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.99 | 13.57 | 0.77 | 3.37 | 1.00 |
| מחזור זכאים | 4.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.90 | 10.39 | 1.35 | 17.57 | 3.77 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.22 | 0.00 | 0.04 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.12 | 0.85 | 0.01 | 0.10 | 0.74 |
| מחזור המרת מזומנים | -22.68 | 26.90 | 476.09 | 108.31 | 364.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.25 | 26.90 | 476.09 | 108.31 | 364.20 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 74.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 52.25 | 26.90 | 476.09 | 108.31 | 364.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.56 | -0.15 | -1.59 | 0.04 | -1.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.56 | -0.16 | -1.59 | -0.04 | -1.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.02 | 1.00 | -0.83 | 1.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.20 | -0.28 | -0.35 | 0.10 | -7.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -195.50 | -50.00 | -1,049.00 | 0.55 | -7.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.02 | -1.27 | -87.42 | 2.50 | -0.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.79 | -0.10 | -45.61 | 0.12 | -0.74 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.79% | -0.79% | -5.74% | -0.12% | -6.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -17.91 | 63.29 | 3.08 | 10.46 | 295.41 |
| מכפיל מכירות | 28.39 | 13.21 | 795.58 | 81.87 | 12.56 |
| מכפיל הון | 1.91 | 3.42 | 4.57 | 3.74 | 2.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -35.83 | -126.53 | -17.43 | -805.62 | -15.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.15 | -129.06 | -17.44 | 671.35 | -17.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.36 | -0.66 | 0.01 | 0.00 | -2.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.91 | 3.42 | 4.57 | 3.74 | 2.99 |
| מכפיל שווי חברה | -16.18 | 48.64 | 5.56 | 8.63 | 45.64 |
| שווי חברה | 600.32M | 1.13B | 1.58B | 1.67B | 1.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -16.18 | 48.64 | 5.56 | 8.63 | 45.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.10 | 11.60 | 686.06 | 67.79 | 11.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.28 | -111.10 | -15.03 | -667.06 | -13.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.35 | -113.32 | -15.04 | 555.88 | -15.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.27 | 3.33 | 3.72 | 6.12 | 3.81 |
| הון עצמי למניה | 10.33 | 5.73 | 6.07 | 8.06 | 6.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | 0.22 | 0.02 | 0.00 | 0.68 |
| הכנסות למניה | 0.71 | 1.49 | 0.03 | 0.37 | 1.54 |
| רווח נקי למניה | -1.06 | 0.31 | 9.00 | 2.88 | 0.07 |
| נטל מס | 0.89 | 1.65 | 2.21 | 1.08 | 0.33 |
| נטל ריבית | 2.12 | 0.56 | 0.95 | 0.94 | 0.55 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.17 | 0.48 | 27.26 | 2.19 | 0.42 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 1.48 | 0.34 | 0.07 |
| איכות הרווחים | 0.52 | -0.82 | -0.39 | 0.02 | -5.64 |
הנתונים מוצגים ב-NOK