Rai Way S.p.A. (4RW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.57 | 0.38 | 0.74 | 0.81 | 0.51 |
| יחס מהיר | 0.57 | 0.37 | 0.74 | 0.81 | 0.50 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.04 | 0.11 | 0.25 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.47 | 0.53 | 0.52 | 0.47 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.62 | 1.08 | 1.08 | 0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.04 | 1.20 | 5.73 | 137.59 | 1.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -217.30M | -186.20M | -178.30M | -170.26M | -155.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.31 | 0.34 | 0.30 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.24 | 0.76 | 0.82 | 0.74 | 0.80 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.43 | 0.45 | 0.42 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0 | 0.34 | 0.35 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.12 | 2.42 | 2.40 | 2.49 | 2.51 |
| יחס כיסוי חוב | 2.62 | 1.19 | 4.97 | 21.72 | 1.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.89 | 22.36 | 20.00 | 23.62 | 56.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.70 | 0.56 | 0.60 | 0.53 | 0.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.90 | 0.74 | 0.79 | 0.60 | 0.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.27% | 56.70% | 48.97% | 58.43% | 79.44% |
| שיעור EBIT | 43.81% | 45.13% | 47.81% | 46.67% | 42.21% |
| שיעור EBITDA | 64.92% | 65.08% | 66.32% | 63.90% | 61.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 43.95% | 45.13% | 47.81% | 46.32% | 42.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 41.85% | 43.99% | 45.42% | 44.67% | 41.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 29.83% | 31.33% | 32.56% | 31.89% | 30.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 29.83% | 31.36% | 32.60% | 31.89% | 30.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.28% | 71.22% | 71.69% | 71.39% | 72.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.23% | 97.47% | 95.00% | 96.45% | 98.02% |
| תשואה על הנכסים | 18.59% | 19.06% | 19.46% | 18.44% | 16.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 47.02% | 46.15% | 46.70% | 45.96% | 41.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 42.99% | 54.42% | 38.92% | 37.75% | 46.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 25.26% | 25.08% | 25.03% | 25.33% | 21.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.87% | 20.55% | 20.67% | 19.46% | 17.42% |
| תשואת רווחים | 7.32% | 5.83% | 6.01% | 6.24% | 5.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.80 | 3.81 | 3.67 | 3.58 | 3.64 |
| מחזור זכאים | 3.07 | 2.42 | 2.63 | 1.74 | 0.83 |
| מחזור מלאי | 212.41 | 241.26 | 176.13 | 149.59 | 33.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.86 | 0.83 | 0.81 | 0.82 | 0.78 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.58 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.97 | -3.23 | -9.72 | -4.10 | -4.14 |
| מחזור המרת מזומנים | -21.03 | -53.71 | -37.11 | -105.54 | -326.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.17 | 95.77 | 99.41 | 101.91 | 100.28 |
| ימי מלאי | 1.72 | 1.51 | 2.07 | 2.44 | 10.94 |
| ימי אשראי מספקים | 118.91 | 150.99 | 138.59 | 209.89 | 437.35 |
| מחזור תפעולי | 97.89 | 97.28 | 101.49 | 104.35 | 111.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.58 | 0.52 | 0.49 | 0.54 | 0.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.46 | 0.39 | 0.32 | 0.33 | 0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.21 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.75 | 0.65 | 0.61 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.30 | 1.14 | 1.03 | 1.12 | 0.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.72 | 4.03 | 3.16 | 2.56 | 1.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.97 | 0.84 | 1.06 | 0.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.55 | 0.50 | 0.48 | 0.54 | 0.56 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.77% | 7.01% | 5.73% | 6.44% | 4.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.60 | 16.94 | 16.67 | 16.03 | 19.97 |
| מכפיל מכירות | 4.02 | 5.38 | 5.42 | 5.11 | 6.00 |
| מכפיל הון | 7.91 | 7.92 | 7.77 | 7.37 | 8.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.28 | 14.26 | 17.46 | 15.52 | 23.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.41 | 10.72 | 11.31 | 9.46 | 10.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.49 | 0 | 5.33 | 0.87 | 1.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.91 | 7.92 | 7.77 | 7.37 | 8.35 |
| מכפיל שווי חברה | 7.10 | 9.00 | 8.96 | 8.60 | 10.47 |
| שווי חברה | 1.32B | 1.66B | 1.64B | 1.50B | 1.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.10 | 9.00 | 8.96 | 8.60 | 10.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.61 | 5.86 | 5.94 | 5.50 | 6.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.64 | 15.55 | 19.13 | 16.70 | 25.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.38 | 11.69 | 12.40 | 10.17 | 11.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.43 | 0.58 | 0.61 | 0.60 | 0.58 |
| הון עצמי למניה | 0.54 | 0.71 | 0.71 | 0.69 | 0.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 1.00 | 0.90 |
| רווח נקי למניה | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.27 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.97 | 0.95 | 0.96 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.66 | 1.60 | 1.47 | 1.69 | 1.35 |
הנתונים מוצגים ב-EUR